Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,92 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,85 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.03.2024 Ausschüttend | 0,360 EUR |
10.03.2023 Ausschüttend | 0,820 EUR |
04.03.2022 Ausschüttend | 0,280 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker | |
Deutsche Bank MaxBlue | |
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Italy 19/15.01.27 | 3,20 % |
Italy B.T.P. 14/01.03.30 | 3,00 % |
United Kingdom Gilt 21/31.01.25 | 2,80 % |
Great Britain Treasury 12/22.01.44 | 2,60 % |
France O.A.T. 15/25.05.36 | 1,60 % |
Italy 98/04.08.28 MTN | 1,60 % |
Italy B.T.P. 15/01.03.32 | 1,40 % |
Deutsche Bahn Finance 17/07.07.25 MTN | 1,40 % |
Kommuninvest i Sverige 19/12.11.26 | 1,30 % |
Landwirtschaftlice Rentenbk 19/14.02.28 MTN | 1,20 % |
Summe: | 20,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,92 % | DWS | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (BarCap Pan-European Aggregate) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in europäische Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Covered Bonds. Anleihen aus Schwellenländern können beigemischt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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45,838 EUR -0,090 EUR · -0,20 % gestern, 21:56:43 · 0 Stk. | ||||||
45,278 EUR +0,195 EUR · +0,43 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 45,996 EUR -0,082 EUR · -0,18 % gestern, 09:38:00 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 46,270 EUR -0,090 EUR · -0,19 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |