Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,99 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 5,95 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 5,33 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 2,00 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,74 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,57 % |
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 1,41 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 1,18 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 1,16 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 1,10 % |
Summe: | 28,43 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Vollthesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | – | |
USD | Vollthesaurierend | 5,00 % | 0,73 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | Erste AM | – | |
HUF | Vollthesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | – | |
USD | Vollthesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziele Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen weltweit, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente sowie in Wertpapieren eingebettete derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 504,130 EUR +0,570 EUR · +0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 500,410 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 13:46:46 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 503,460 EUR +5,180 EUR · +1,04 % heute, 16:02:35 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 508,455 EUR +8,217 EUR · +1,64 % heute, 16:17:00 · unbekannt |