Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,04 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.08.2020 Ausschüttend | 0,034 USD |
01.08.2016 Ausschüttend | 0,001 USD |
03.08.2015 Ausschüttend | 0,012 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 7,84 % |
AXIS BANK LTD IR 2 Aktie · WKN A119AU · ISIN INE238A01034 | 5,58 % |
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 4,76 % |
HCL TECHS LTD DEMAT. IR 2 Aktie · WKN 932461 · ISIN INE860A01027 | 3,80 % |
Infosys Aktie · WKN 919668 · ISIN US4567881085 | 3,69 % |
MARUTI SUZUKI (DEMAT.)IR5 Aktie · WKN 121582 · ISIN INE585B01010 | 3,67 % |
BHARTI AIRTEL IR 5 Aktie · WKN A0N9BS · ISIN INE397D01024 | 3,65 % |
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 3,41 % |
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021 | 3,28 % |
ULTRATECH CEMENT DEMAT. Aktie · WKN A0B59A · ISIN INE481G01011 | 2,71 % |
Summe: | 42,39 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 1,04 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,89 % | onvista bank | 2.500,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,04 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien indischer Unternehmen, die in Indien börsennotiert sind, oder in nicht indische Unternehmen, die dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 31,690 USD -0,020 USD · -0,06 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 29,488 EUR -0,010 EUR · -0,04 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |