Alternative Investments • Commodities

HANSAwerte - A EUR ACC H

WKN: A1JDWK
A1JDWK

ISIN: DE000A1JDWK4
DE000A1JDWK4

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN: A1JDWK
A1JDWK

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A1JDWK4
DE000A1JDWK4

gestern, 08:00:00 • KVG

37,768 EUR

+0,533 EUR+1,43 %

Geld

37,768 EUR

Brief

39,656 EUR

Fondsvolumen

50,81 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,61 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,61 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu HANSAwerte - A EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
OPEN END-PARTIZIPATIONSZERTIFIKAT AUF SILBER Index-Zertifikat · WKN HV1A3D · ISIN DE000HV1A3D2	5,33 %
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085	5,05 %
Vontobel Financial Prod. Ltd. Vonc.Z.08(08/Und.) Derivat · WKN A0WK7T · ISIN CH0036942719	4,44 %
iShares Physical Palladium ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPT · ISIN IE00B4556L06	4,25 %
Freeport-McMoRan Aktie · WKN 896476 · ISIN US35671D8570	4,07 %
Amundi Physical Gold ETC (C) ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2UJK0 · ISIN FR0013416716	3,91 %
iShares Physical Platinum ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPS · ISIN IE00B4LHWP62	3,63 %
OPEN END ZERTIFIKAT AUF PLATIN Index-Zertifikat · WKN 163574 · ISIN NL0000255230	3,39 %
WisdomTree Physical Platinum ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0N6XG · ISIN JE00B1VS2W53	3,33 %
HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RM8U) ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A279KU · ISIN XS2115336336	3,18 %
Summe:	40,58 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A1JDWK4 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,61 %	HANSAINVEST	–
DE000A0RHG59	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,40 %	HANSAINVEST	–
DE000A3D75A0	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,72 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu HANSAwerte - A EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 08.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2018

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu HANSAwerte - A EUR ACC H

Das Anlageziel des HANSAwerte ist die Beteiligung des Fondanlegers an der Preisentwicklung von Edelmetallen (z. B. Gold, Silber, Platin und Palladium) durch Anlagen in diverse Anlagegattungen an den Kapitalmärkten. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Sondervermögen zu mindestens 25% bis 75% andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikate) erworben, deren Wertentwicklung sich an der Preisentwicklung von Edelmetallen orientiert. Außerdem werden mindestens 25% bis 75% des Fondsvermögens in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren angelegt, die in der Produktion, Weiterverarbeitung oder dem Handel von Edelmetallen tätig sind. Des Weiteren können bis zu 10% in Investmentanteilen angelegt werden, die Edelmetallaktien zum Schwerpunkt haben. Schließlich werden die Mittel auch bis max. 50% in Bankguthaben bzw. Geldmarktinstrumenten angelegt. Schließlich können auch Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden, die von einem Finanzindex abgeleitet sind. In diesem Sinne muss der Finanzindex die Wertentwicklung von Edelmetallen bzw. Edelmetallaktien wiedergeben.

Stammdaten zu HANSAwerte - A EUR ACC H

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Signal Iduna Asset Management GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. August
Verwahrstelle
Donner & Reuschel AG

Fondsvolumen
50,81 Mio. USD47,13 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
16. April 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	37,768 EUR +0,533 EUR · +1,43 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,533 EUR · +1,43 %	37,768 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	39,656 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,888 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu HANSAwerte - A EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
18,35 %
3 Monate
20,14 %
1 Jahr
19,62 %
3 Jahre
21,82 %
5 Jahre
23,19 %
10 Jahre
19,66 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,67 %
3 Monate
-4,24 %
1 Jahr
-25,26 %
3 Jahre
-39,49 %
5 Jahre
-39,88 %
10 Jahre
-40,13 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
48,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
38,57
3 Monate
38,57
1 Jahr
41,41
3 Jahre
51,15
5 Jahre
51,48
10 Jahre
51,48

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
37,15
3 Monate
30,95
1 Jahr
30,95
3 Jahre
30,95
5 Jahre
29,18
10 Jahre
26,65

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
37,81
3 Monate
34,89
1 Jahr
34,82
3 Jahre
38,65
5 Jahre
39,49
10 Jahre
36,42

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	18,35 %	20,14 %	19,62 %	21,82 %	23,19 %	19,66 %
Maximaler Verlust	-3,67 %	-4,24 %	-25,26 %	-39,49 %	-39,88 %	-40,13 %
Positive Monate	–	66,67 %	33,33 %	41,67 %	53,33 %	48,33 %
Höchstkurs (in EUR)	38,57	38,57	41,41	51,15	51,48	51,48
Tiefstkurs (in EUR)	37,15	30,95	30,95	30,95	29,18	26,65
Durchschnittspreis (in EUR)	37,81	34,89	34,82	38,65	39,49	36,42

Performance-Kennzahlen zu HANSAwerte - A EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,27 %
3 Monate
+16,11 %
1 Jahr
-8,84 %
3 Jahre
-23,64 %
5 Jahre
+23,59 %
10 Jahre
-11,62 %

Relativer Return: 1 Monat
-4,47 %
3 Monate
-10,84 %
1 Jahr
+4,59 %
3 Jahre
-5,79 %
5 Jahre
-28,13 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-4,47 %
3 Monate
-3,75 %
1 Jahr
+0,37 %
3 Jahre
-0,17 %
5 Jahre
-0,55 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,91 %
2023
-8,40 %
2022
-3,95 %
2021
-13,87 %
2020
+21,56 %
2019
+28,91 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,64 %
2 Jahre
-0,25 %
3 Jahre
-0,37 %
4 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
+0,20 %
10 Jahre
-0,07 %

Excess Return: 1 Jahr
-12,63 %
2 Jahre
-10,84 %
3 Jahre
-22,20 %
4 Jahre
-0,46 %
5 Jahre
+25,09 %
10 Jahre
-13,77 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,27 %	+16,11 %	-8,84 %	-23,64 %	+23,59 %	-11,62 %
Relativer Return	-4,47 %	-10,84 %	+4,59 %	-5,79 %	-28,13 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-4,47 %	-3,75 %	+0,37 %	-0,17 %	-0,55 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,91 %	-8,40 %	-3,95 %	-13,87 %	+21,56 %	+28,91 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,64 %	-0,25 %	-0,37 %	-0,01 %	+0,20 %	-0,07 %
Excess Return	-12,63 %	-10,84 %	-22,20 %	-0,46 %	+25,09 %	-13,77 %