Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.07.2021 Ausschüttend | 0,160 USD |
08.07.2020 Ausschüttend | 0,296 USD |
11.07.2019 Ausschüttend | 0,215 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Targobank |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,40 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,40 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,40 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,40 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,30 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein konzentriertes Portfolio aus russischen Aktien investiert. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seines Vermögens in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen jeder Größe, die in Russland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren, einschließlich HSBC-Fonds. Der Fonds kann in Derivate investieren. Der Fonds kann diese zu Absicherungszwecken und zum Cashflow-Management einsetzen. Derivate werden nicht in größerem Umfang für Anlagezwecke verwendet. Derivate können auch in andere Instrumente eingebettet sein, die vom Fonds eingesetzt werden. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 29 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25% betragen. Die Referenzwährung des Fonds ist USD. Die Referenzwährung dieser Anteilsklasse ist USD. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keinen Referenzwert nach. Der Referenzwert des Fonds ist MSCI Russia 10/40 Net.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 4,690 USD +0,796 USD · +20,44 % 25.02.2022, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 4,171 EUR +0,667 EUR · +19,04 % 25.02.2022, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 4,353 CHF +0,738 CHF · +20,41 % 25.02.2022, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 3,495 GBP +0,562 GBP · +19,16 % 25.02.2022, 08:00:00 · unbekannt |