Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
Laufende Kosten | 1,62 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States Treasury Note/bo 4.75 Jul 31 25 | 4,50 % |
United States Treasury Note/bo 5 May 15 37 | 3,70 % |
United States Treasury Note/bo 4.125 Nov 15 32 | 3,20 % |
United States Treasury Note/bo 2.75 Nov 15 42 | 3,10 % |
United States Treasury Note/bo 4.375 Oct 31 24 | 2,60 % |
United States Treasury Note/bo 4 Nov 15 42 | 2,40 % |
United States Treasury Note/bo 4.125 Jun 15 26 | 2,10 % |
New Zealand Local Government F 3.5 Apr 14 33 | 2,00 % |
New Zealand Local Government F 4.5 Apr 15 27 | 1,70 % |
Mexican Bonos 10 Dec 05 24 | 1,70 % |
Summe: | 27,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 3.000,00 USD |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,74 % | nein | 3.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 3.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 3.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Strebt an, seine Volatilität auf unter 50 % der Volatilität globaler Aktien zu begrenzen. Dies kann jedoch weder langfristig noch über einen beliebigen Zeitraum garantiert werden. Investiert weltweit in eine Palette von Vermögenswerten einschließlich: Anleihen, Aktien von Unternehmen, alternative Vermögenswerte, Derivate, Wertpapiere und andere Fonds. Der Fonds kann Zahlungsmittel halten. Normalerweise beträgt das Engagement in Aktien von Unternehmen maximal 40 % des Wertes des Fonds. Die Anleihen können von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen ausgegeben werden, einschließlich aus aufstrebenden Märkten und Frontier-Märkten. Kann maximal 25 % seines Wertes in aufstrebende Märkte und Frontier-Märkte und maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelte Anleihen und über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Anlageverwalter kann jeweils globale Aktien (vertreten durch den MSCI All Country World Total Return Net Index) und Anleihen (vertreten durch den Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index oder repräsentative Komponenten) heranziehen, um die Risiko- und Ertragsmerkmale des Fonds zu messen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 23,650 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |