Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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NRW.BANK | 3,86 % |
DBS BANK LTD | 3,37 % |
WELLS FARGO FLT 08/24 Anleihe · ISIN US95001KND27 · | 3,22 % |
OVERSEA-CHINESE 5.37% 05/ Anleihe · ISIN US69033M7D37 · | 3,22 % |
FEDERATION DES ZERO 04/24 | 3,21 % |
FIRST ABU 5.34% 04/24 | 2,90 % |
BANK OF 5.82% 05/24 Anleihe · ISIN US06367DD773 · | 2,82 % |
NORDEA BANK FLT 06/24 Anleihe · ISIN US65558U6E71 · | 2,74 % |
MUFG BANK LTD/NY | 2,74 % |
CANADIAN FLT 04/24 | 2,74 % |
Summe: | 30,82 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 35.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Basiswährung des Teilfonds zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, indem er in auf USD lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften anlegt. Das gesamte Vermögen wird in auf USD lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften angelegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 114,370 USD +0,020 USD · +0,02 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 106,110 EUR -0,294 EUR · -0,28 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |