Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,47 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,09 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.10.2023 Ausschüttend | 14,574 EUR |
03.10.2022 Ausschüttend | 11,203 EUR |
01.10.2021 Ausschüttend | 12,120 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
POLAND GOVT BOND POLGB 3 3/4 05/25/277 | 6,66 % |
POLAND GOVT BOND POLGB 2 1/2 07/25/27 | 5,89 % |
CZECH REPUBLIC CZGB 2 1/2 08/25/28 | 4,75 % |
CZECH REPUBLIC CZGB 0.05 11/29/29 | 4,69 % |
CZECH REPUBLIC CZGB 2 3/4 07/23/29 | 4,67 % |
POLAND GOVT BOND POLGB 2 3/4 10/25/29 | 4,20 % |
POLAND GOVT BOND POLGB 2 1/2 07/25/26 | 4,10 % |
CZECH REPUBLIC CZGB 1.2 03/13/31 | 3,94 % |
HUNGARY GOVT HGB 6 3/4 10/22/28 | 3,57 % |
EUROPEAN INVT BK EIB 3 11/25/29 | 3,53 % |
Summe: | 46,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,47 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,42 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 2,50 % | 1,39 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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KBC Bonds Emerging Europe strebt eine Rendite an durch gestreute Investition von mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen von Emittenten aus Ostmitteleuropa und hauptsächlich aus aufstrebenden Ländern oder die auf eine Währung der Region lauten oder in Euro, GBP, JPY, CHF oder USD. Dies bringt überdurchschnittliche Wirtschaftsrisiken mit sich. Der Fonds investiert in Anleihen und Schuldverschreibungen, die von Behörden, staatlichen Einrichtungen, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen ausgegeben werden, wobei alle Laufzeiten in Betracht kommen können. Das restliche Drittel wird in sonstige in Betracht kommende Vermögenswerte investiert (nähere Erläuterungen: siehe Abschnitt 6.1 im Prospekt). Die Wandelanleihen und die Anleihen mit Warrant haben maximal einen Anteil von 1/4 des Fondsvermögens. Der Fonds kann sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten (maximal 1/3), in Bankguthaben (maximal 1/3) und/oder in Aktien und anderen Beteiligungsrechten (maximal 1/10) anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 214,710 EUR -0,090 EUR · -0,04 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |