Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,35 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Berlin, Land FLR-Landessch.v.21(2028)A.536 | 14,73 % |
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2021(2026) | 14,70 % |
Saarland, Land FLR-Landesschatz.R.4 v. 20(26) | 8,79 % |
Bayerische Landesbank FLR-Hyp.Pfbr.v.21(24) | 8,68 % |
Berlin, Land FLR-Landessch.v.21(2026)A.534 | 8,47 % |
Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.212 v.21(25) | 6,09 % |
Berlin, Land FLR-Landessch.v.22(2028)A.540 | 5,86 % |
Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.25 v.23(26) | 5,45 % |
Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.225 v.23(28) | 5,34 % |
L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR-IHS S.3215 v.22(26) | 4,47 % |
Summe: | 82,58 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 0,34 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds ist, durch Verfolgung eines Absolute-Return-Ansatzes mittel-bis langfristig eine positive Performance zu erzielen und Verluste in Stressphasen an den Märkten zu begrenzen. Gleichzeitig soll eine Zielvolatilität (Schwankungen des Anteilpreises) zwischen 0,5 und 2% p.a. eingehalten werden. Um das Anlageziel zu erreichen, wird der Teilfonds basierend auf einem systematischen, risikobasierten Asset-Allokations-Modell dynamisch in Rentenmärkte und in geringerem Maße in Aktienmärkte investieren. Für den Teilfonds können weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ohne Beschränkung fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere inkl. Geldmarktinstrumente , strukturierte Produkte (bspw. Wandelanleihen oder inflationsgebundene Anleihen), American Depositary Receipt ('ADRs'), Global Depositary Receipt ('GDRs'), REITS, Optionsscheine, Genussscheine, sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie 1:1 Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte erworben werden. Der Anteil an Aktien wird 20% des Netto-Teilfondsvermögens nicht übersteigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 102,460 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |