Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 1,19 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.04.2024 Ausschüttend | 0,029 USD |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,029 USD |
29.02.2024 Ausschüttend | 0,029 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3LS71 · ISIN US91282CJT99 | 5,15 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LMM7 · ISIN US91282CHV63 | 3,54 % |
United States of America DL-Bonds 2022(42) Anleihe · WKN A3LBQB · ISIN US912810TM09 | 2,83 % |
United States of America DL-Notes 2023(27) Anleihe · WKN A3LCNG · ISIN US91282CGC91 | 2,61 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LST4 · ISIN US91282CJS17 | 1,74 % |
United States of America DL-Bonds 2020(50) Anleihe · WKN A2843Z · ISIN US912810SS87 | 1,68 % |
United States of America DL-Bonds 2023(43) Anleihe · WKN A3LMCN · ISIN US912810TU25 | 1,63 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LLH4 · ISIN US91282CHQ78 | 1,48 % |
United States of America DL-Bonds 2023(43) Anleihe · WKN A3LRHN · ISIN US912810TW80 | 1,12 % |
United States of America DL-Notes 2022(52) Anleihe · WKN A3K162 · ISIN US912810TD00 | 0,94 % |
Summe: | 22,72 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,19 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 6,00 % | 1,19 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 1,20 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,19 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 2,19 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,28 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,69 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,69 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in erstklassige US-amerikanische Schuldtitel, wozu Wertpapiere der US-Regierung, hypothekenbesicherte Wertpapiere und sonstige verbriefte Instrumente sowie Unternehmensschuldtitel zählen. Der Fonds kann auch in Schuldtitel nicht-US-amerikanischer Emittenten investieren, die ihren Sitz in Industrie- oder Schwellenländern haben, sowie in Schuldtitel ohne Anlagequalität.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,020 USD 0,000 USD · 0,00 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,376 EUR -0,018 EUR · -0,21 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |