Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 0,050 USD |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,074 USD |
02.10.2023 Ausschüttend | 0,053 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DOLLAR USA | 28,71 % |
EURO | 8,67 % |
JAPAN GOVT 2-YR 0.100% 01-01-26 Anleihe · WKN A3LSYN · ISIN JP1024561Q15 | 5,01 % |
United States of America DL-Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3LAY3 · ISIN US91282CFU09 | 4,73 % |
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LDFN · ISIN US91282CGJ45 | 4,73 % |
CHINA DEV BANK 2.630% 08-01-34 Anleihe · WKN A3LXL0 · ISIN CND10007C5L3 | 3,56 % |
FNMA 22/52 POOL MA4562 Anleihe · WKN A3K4YA · ISIN US31418EB825 | 2,92 % |
FN FS7058 2.500% 01-01-54 | 2,86 % |
Summe: | 61,19 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | – | 2,25 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,60 % | nein | 3,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,50 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,50 % | nein | 1.000,00 GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (der 'Fonds') ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert hautsächlich in globale Wertpapiere, die regelmäßige feste Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalbetrags zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen ('festverzinsliche Wertpapiere'). Diese Wertpapiere müssen an geregelten Märkten notiert sein oder dort gehandelt werden. Die Titel werden gelegenheitsbedingt ausgewählt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Emittenten aus aller Welt ausgegeben werden. Das sind festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's Ratings) oder einem entsprechenden Rating einer anderen Ratingagentur oder Wertpapiere ohne Rating, die vom Portfolioverwalter als vergleichbar eingestuft werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 9,470 USD -0,040 USD · -0,42 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,812 EUR -0,035 EUR · -0,39 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |