Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FIDELITY NAT 24/02.02.24 | 2,44 % |
FLAEM.GEM. 24/19.04.24 | 2,39 % |
AUST & NZ BANKING GROUP | 2,20 % |
SVENSKA HANDELSBANKEN | 2,02 % |
DH EUROPE FINANCE II | 1,98 % |
BANK OF TOKYO-MITSUB LDN | 1,85 % |
KINGDOM OF NETHERLANDS | 1,84 % |
SUMITOMO MIT BKNG BRUSSE | 1,83 % |
DZ BANK TR.2361 Anleihe · WKN DW0APV · ISIN XS2715914623 | 1,82 % |
DEUTSCHE BANK AG | 1,80 % |
Summe: | 20,17 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 2,50 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,12 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,01 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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The Fund is classified as a financial product under Article 8 of the EU Sustainable Finance Disclosure Regulation. The Fund promotes environmental or social characteristics but does not have a sustainable investment objective. The Fund integrates ESG factors and risk in the investment process alongside traditional factors. This short-term variable net asset value money market fund seeks to provide investors with stable and low-risk returns. We aim to preserve the value of all capital invested and offer investors liquidity (the possibility to enter/leave the fund with the same day value). The fund invests in all types of money market instruments denominated in Euro like commercial paper, floating rate notes (notes with a variable interest rate), Treasury Bills, short-term bonds, deposits and certificates of deposits. The fund limits its weighted average maturity (duration) to 60 days and its weighted average life (weighted average of the times until an asset's principal is repaid) to 120 days. We aim to beat the performance of the benchmark Euro Short-Term Rate (EURSTR).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.210,640 EUR +0,130 EUR · +0,01 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |