Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio - DR EUR DIS

ISIN
LU0325203320
KVG
87,440 EUR
-0,650 EUR-0,74 %
Geld
87,440 EUR
Brief
90,060 EUR
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Fondsvolumen
74,22 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,37 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,15 %
Laufende Kosten1,37 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
22.11.2023
Ausschüttend
1,381 EUR
21.10.2022
Ausschüttend
0,041 EUR
28.10.2020
Ausschüttend
0,226 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio - DR EUR DIS

WertpapiernameAnteil
PARTIZIPATIONSZERTIFIKAT AUF UBS LEADING GLOBAL TRENDS PORTFOLIO
Index-Zertifikat · WKN UBS1HM · ISIN CH0410019324
4,96 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
3,48 %
Thermo Fisher Scientific
Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023
2,63 %
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable - F EUR ACC
Fonds · WKN A1T68K · ISIN LU0907928062
2,62 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
2,42 %
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
2,26 %
LVMH
Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014
2,22 %
ICON
Aktie · WKN 932242 · ISIN IE0005711209
2,21 %
Oddo BHF Euro Credit Short Duration - CP EUR ACC
Fonds · WKN A1JAY9 · ISIN LU0628638206
1,97 %
Unilever
Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78
1,96 %
Summe:26,73 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio - DR EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio - DR EUR DIS

Ziel des ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio ist es, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt aktiv weltweit in einem ausgewogenen Verhältnis in Aktien, Anleihen und Geldmarktanlagen an. Die Aktienquote liegt zwischen 25% und 100%. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Bis zu 10% des Anlagevermögens können in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Die Steuerung des Teilfonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen. Der Teilfonds unterliegt einem aktiven Management und orientiert sich zu 50% STOXX Europe 50 (NR) EUR®, zu 10% am MSCI US (NR) EUR®, zu 20% am JPM EMU Bond 1-10 yrs und zu 20% JPM Euro Cash 1 M® als Vergleichsmaßstab**, welcher die Grundlage für die interne Risikosteuerung bildet. Er bildet den Vergleichsmaßstab jedoch nicht identisch nach, sondern strebt danach, seine Wertentwicklung zu übertreffen, wodurch wesentliche Abweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht möglich sind. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung des angegebenen Vergleichsmaßstabes abweichen.

Stammdaten zu ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio - DR EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    ODDO BHF Trust GmbH, Holger Rech
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank Luxembourg
  • Fondsvolumen
    74,22 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Gemischte Fonds International Flexibel?

Risiko-Kennzahlen zu ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio - DR EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio - DR EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio - DR EUR DIS