Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
Laufende Kosten | 1,37 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
22.11.2023 Ausschüttend | 1,381 EUR |
21.10.2022 Ausschüttend | 0,041 EUR |
28.10.2020 Ausschüttend | 0,226 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PARTIZIPATIONSZERTIFIKAT AUF UBS LEADING GLOBAL TRENDS PORTFOLIO Index-Zertifikat · WKN UBS1HM · ISIN CH0410019324 | 5,07 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,65 % |
Synopsys Aktie · WKN 883703 · ISIN US8716071076 | 3,38 % |
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable - F EUR ACC Fonds · WKN A1T68K · ISIN LU0907928062 | 2,70 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 2,62 % |
Thermo Fisher Scientific Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023 | 2,61 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,35 % |
ICON Aktie · WKN 932242 · ISIN IE0005711209 | 2,17 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 2,15 % |
Texas Instruments Aktie · WKN 852654 · ISIN US8825081040 | 2,15 % |
Summe: | 28,85 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,37 % | nein | 100,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio ist es, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt aktiv weltweit in einem ausgewogenen Verhältnis in Aktien, Anleihen und Geldmarktanlagen an. Die Aktienquote liegt zwischen 25% und 100%. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Bis zu 10% des Anlagevermögens können in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Die Steuerung des Teilfonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen. Der Teilfonds unterliegt einem aktiven Management und orientiert sich zu 50% STOXX Europe 50 (NR) EUR®, zu 10% am MSCI US (NR) EUR®, zu 20% am JPM EMU Bond 1-10 yrs und zu 20% JPM Euro Cash 1 M® als Vergleichsmaßstab**, welcher die Grundlage für die interne Risikosteuerung bildet. Er bildet den Vergleichsmaßstab jedoch nicht identisch nach, sondern strebt danach, seine Wertentwicklung zu übertreffen, wodurch wesentliche Abweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht möglich sind. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung des angegebenen Vergleichsmaßstabes abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 88,520 EUR +0,170 EUR · +0,19 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |