Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,54 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LTUT · ISIN US91282CJV46 | 3,27 % |
TALKTALK TEL 20/25 Anleihe · WKN A28TU1 · ISIN XS2121167345 | 1,14 % |
Ford Motor Co. DL-Notes 2021(21/32) Anleihe · WKN A3KYV0 · ISIN US345370DA55 | 1,08 % |
TENET HEALTH 23/30 Anleihe · WKN A3LDBF · ISIN US88033GDR83 | 0,93 % |
Virgin Media Secured Fin. PLC LS-Notes 2019(19/30) Reg.S Anleihe · WKN A2R80R · ISIN XS2062666602 | 0,93 % |
Preem Holdings AB EO-Notes 2022(24/27) Anleihe · WKN A3K6Y5 · ISIN XS2493887264 | 0,85 % |
NORTONLIFELOCK 2025 144A Anleihe · WKN A19C6W · ISIN US871503AU26 | 0,81 % |
CCO HLD/CAP. 21/33 144A Anleihe · WKN A3KPZ3 · ISIN US1248EPCL57 | 0,78 % |
Bellis Finco PLC LS-Bonds 2021(21/27) Reg.S Anleihe · WKN A3KL00 · ISIN XS2303072883 | 0,74 % |
VMED O2 UK Financing I PLC LS-Notes 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KTCA · ISIN XS2358483258 | 0,70 % |
Summe: | 11,23 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 10,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds ist bestrebt, eine Rendite durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs bei Erhaltung des investierten Kapitals durch Anlagen zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in den weltweiten Markt für Hochzinsanleihen, der Länder überall auf der Welt umfasst, und kann ein gewisses Engagement in Emittenten aus Schwellenländern haben. Der Relative-Value-Ansatz beinhaltet die Betrachtung des fundamentalen Kreditrankings sowie der Rendite und Renditeerwartung von Emittenten, um zu bewerten, welche Anlagen die beste risikoadjustierte Rendite bieten. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio, das im Wesentlichen aus Hochzinsanleihen besteht, die auf den weltweiten Märkten für Unternehmensanleihen gehandelt werden. Bei diesen Hochzinsanleihen handelt es sich größtenteils um eine Mischung aus fest und variabel verzinslichen Instrumenten, die unterhalb Investment Grade eingestuft sind und an Börsen weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Kapital und Zinsen der Anleihen können in US-Dollar, Euro, Pfund Sterling oder anderen Währungen zahlbar sein. Der Fonds kann auch ein Engagement in chinesischen Anleihen haben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 120,319 USD -0,089 USD · -0,07 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 111,959 EUR -0,052 EUR · -0,05 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |