Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,17 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
05.12.2023 Ausschüttend | 4,640 EUR |
06.12.2022 Ausschüttend | 5,920 EUR |
06.12.2021 Ausschüttend | 3,590 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 4,14 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 3,92 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 3,59 % |
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 | 3,51 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 3,49 % |
GlaxoSmithKline Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63 | 3,29 % |
Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007 | 3,29 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 3,20 % |
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394 | 3,19 % |
3I GROUP Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409 | 3,08 % |
Summe: | 34,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,17 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,13 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,13 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,63 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die in Europa ansässig bzw. überwiegend in Europa geschäftstätig sind und bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit die Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung berücksichtigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 284,131 EUR +0,615 EUR · +0,22 % gestern, 09:38:00 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 283,830 EUR -3,330 EUR · -1,16 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 285,590 EUR +1,750 EUR · +0,62 % gestern, 16:36:51 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 285,730 EUR +0,590 EUR · +0,21 % gestern, 16:36:08 · 0 Stk. |