Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,61 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
3% CADES BDS 25.05.28 SEN(124366904) Anleihe · WKN A3LC2X · ISIN FR001400F5U5 | 4,83 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27) Anleihe · WKN A19K1M · ISIN IT0005274805 | 3,19 % |
0.125% CADES BDS 15.09.31 SEN (113643746) Anleihe · WKN A3KV4X · ISIN FR0014005FC8 | 3,06 % |
Spanien EO-Obligaciones 2020(30) Anleihe · WKN A28WLL · ISIN ES0000012G34 | 2,83 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32) Anleihe · WKN A1ZY0Y · ISIN IT0005094088 | 2,74 % |
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 13.09.2024 Anleihe · WKN 110489 · ISIN DE0001104891 | 2,64 % |
Spanien EO-Obligaciones 2016(26) Anleihe · WKN A1VQCB · ISIN ES00000128H5 | 2,57 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26) Anleihe · WKN A1V1MZ · ISIN IT0005210650 | 2,40 % |
Bundesanleihe v. 2021 (15.05.2036) Anleihe · WKN 110254 · ISIN DE0001102549 | 2,03 % |
Bundesanleihe v. 2017 (15.08.2027) Anleihe · WKN 110242 · ISIN DE0001102424 | 1,62 % |
Summe: | 27,91 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,61 % | nein | – |
EUR | Vollthesaurierend | 2,50 % | 0,35 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Vollthesaurierend | 2,50 % | 0,61 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,61 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 2,50 % | 0,36 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,36 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,36 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 2,50 % | 1,12 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Raiffeisen-ESG-Euro-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in auf Euro lautende Anleihen veranlagt. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die substantiell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich 'geächtete' Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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123,900 EUR -0,550 EUR · -0,44 % gestern, 21:56:46 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 124,552 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:14:15 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 124,830 EUR -0,550 EUR · -0,44 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 124,447 EUR -0,042 EUR · -0,03 % gestern, 21:47:25 · 0 Stk. |