Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,00 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.12.2023 Ausschüttend | 1,265 EUR |
09.12.2022 Ausschüttend | 1,263 EUR |
10.12.2021 Ausschüttend | 1,468 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EURO-BUND CALL EUR 140.5 27/JAN/2023 (RXG3C 140.50 | 21,89 % |
Euro STOXX 50 Div (EUR) Dec 23 | 6,88 % |
LAZARD GLOBAL INVESTMENT FUNDS PLC - LAZARD | 6,60 % |
EURO-BUND PUT EUR 136.5 27/JAN/2023 (RXG3P 136.50 | 6,46 % |
10 YEAR US TREASURY NOTES CALL USD 113.5 | 5,67 % |
Invesco Physical Gold ETC | 4,49 % |
Amundi Physical Metals PLC 2019-open End On Gold Structured Note | 4,49 % |
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS - GLOBAL PROPERTY | 4,26 % |
JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL PROPERTY EQUITIES | 4,22 % |
IShares Listed Private Equity UCITS ETF | 3,03 % |
Summe: | 67,99 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,00 % | nein | 500,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, ein gleichbleibendes Niveau von Ertrags- und Kapitalwachstum über einen vollständigen Marktzyklus eines investierten Portfolios hinweg, direkt oder indirekt über OGAW oder geeignete OGA in einer diversifizierten Bandbreite an festverzinslichen Instrumenten und Aktien zu erreichen. Das Engagement des Teilfonds in Aktien beträgt mindestens 25 %, darf jedoch 60 % des Nettovermögens dieses Teilfonds nicht überschreiten. Die Anteilsklasse dieses Teilfonds ist eine Master-Feeder- Anteilsklasse. Der Teilfonds investiert hauptsächlich über OGAW und OGA in festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, einschließlich Investment-Grade- und Hochzinsanleihen, und in Aktien, deren Emittenten aus Herkunftsländer der OECD stammen; wobei angestrebt wird, das wirtschaftliche und monetäre Risiko zu kontrollieren, Anlagen in Schwellenländer jedoch nicht auszuschließen. Das Gesamtengagement in Schwellenländern wird 15 % des gesamten Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 42,691 EUR +0,044 EUR · +0,10 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |