Rentenfonds • Renten Eurozone Unternehmensanleihen

Siemens Euroinvest Corporates - EUR DIS

WKN: A0MYQX
A0MYQX

ISIN: DE000A0MYQX1
DE000A0MYQX1

Emittent: Siemens Fonds Invest GmbH

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A0MYQX

Emittent: Siemens Fonds Invest GmbH

ISIN: DE000A0MYQX1
DE000A0MYQX1

heute, 13:32:16 •

11,667 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

11,552 EUR

(4.400 Stk.)

Brief

11,667 EUR

(4.300 Stk.)

Fondsvolumen

135,24 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,45 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	0,45 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
28.03.2024 Ausschüttend	0,169 EUR
31.03.2023 Ausschüttend	0,155 EUR
31.03.2022 Ausschüttend	0,182 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
DKB
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Siemens Euroinvest Corporates - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) Anleihe · WKN A3KR44 · ISIN XS2349788377	1,10 %
0.875% LA BANQUE POSTALE FRN 20-31 REGS SUB.(57795 Anleihe · WKN A2838X · ISIN FR00140009W6	1,05 %
Talanx AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47) Anleihe · WKN TLX300 · ISIN XS1729882024	1,04 %
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19HSM · ISIN XS1617831026	0,98 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) Anleihe · WKN A28WX8 · ISIN XS2168285000	0,96 %
DSV A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) Anleihe · WKN A28T72 · ISIN XS2125426796	0,95 %
FCC Aqualia S.A. EO-Notes 2017(27/27) Anleihe · WKN A19JLY · ISIN XS1627343186	0,95 %
Dover Corp. EO-Notes 2019(19/27) Anleihe · WKN A2R9TZ · ISIN XS2010038730	0,94 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2022(29) Anleihe · WKN A3K99C · ISIN XS2545206166	0,86 %
CK Hutchison Finance (16) Ltd. EO-Notes 2016(28) Anleihe · WKN A18Z2J · ISIN XS1391086987	0,85 %
Summe:	9,68 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0MYQX1 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,45 %	Siemens	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu Siemens Euroinvest Corporates - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Siemens Euroinvest Corporates - EUR DIS

Der Fonds Siemens Euroinvest Corporates ist ein Rentenfonds, der einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Siemens Euroinvest Corporates investiert in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, die überwiegend ein Rating im Investment Grade Bereich aufweisen. Der Anteil der Wertpapiere mit einem Rating niedriger als Investment Grade darf nicht mehr als 10 % des Fondswertes betragen. Bei der Auswahl der Unternehmensanleihen stehen die Aspekte Bonität, Ertragskraft der Emittenten und Renditevorteile gegenüber Staatsanleihen im Vordergrund. Bis zu 50 % des Fondswertes dürfen in Geldmarktinstrumente investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Stammdaten zu Siemens Euroinvest Corporates - EUR DIS

KVG
Siemens Fonds Invest GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Siemens Fonds Invest GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV

Fondsvolumen
135,24 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
16. Januar 2009
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	11,567 EUR -0,031 EUR · -0,27 % heute, 09:37:59 · 0 Stk.	-0,031 EUR · -0,27 %	11,567 EUR heute, 12:32:31 · 5.188 Stk.	11,676 EUR heute, 12:32:31 · 5.139 Stk.	0,109 EUR 0,93 %
KVG Echtzeit	–	11,610 EUR -0,030 EUR · -0,26 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,030 EUR · -0,26 %	11,610 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	11,610 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Quotrix Echtzeit	–	11,635 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 07:57:06 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	11,567 EUR heute, 12:32:31 · 5.188 Stk.	11,676 EUR heute, 12:32:31 · 5.139 Stk.	0,109 EUR 0,93 %
gettex Echtzeit	–	11,667 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 13:32:16 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	11,552 EUR heute, 11:00:52 · 4.400 Stk.	11,667 EUR heute, 11:00:52 · 4.300 Stk.	0,115 EUR 0,99 %

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Risiko-Kennzahlen zu Siemens Euroinvest Corporates - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,39 %
3 Monate
3,28 %
1 Jahr
3,82 %
3 Jahre
4,49 %
5 Jahre
3,98 %
10 Jahre
3,14 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,85 %
3 Monate
-1,18 %
1 Jahr
-1,50 %
3 Jahre
-18,22 %
5 Jahre
-18,22 %
10 Jahre
-18,22 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,87
3 Monate
11,87
1 Jahr
11,87
3 Jahre
13,39
5 Jahre
13,50
10 Jahre
13,71

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,61
3 Monate
11,61
1 Jahr
11,08
3 Jahre
10,79
5 Jahre
10,79
10 Jahre
10,79

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,70
3 Monate
11,74
1 Jahr
11,42
3 Jahre
11,95
5 Jahre
12,44
10 Jahre
12,77

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,39 %	3,28 %	3,82 %	4,49 %	3,98 %	3,14 %
Maximaler Verlust	-0,85 %	-1,18 %	-1,50 %	-18,22 %	-18,22 %	-18,22 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	44,44 %	56,67 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	11,87	11,87	11,87	13,39	13,50	13,71
Tiefstkurs (in EUR)	11,61	11,61	11,08	10,79	10,79	10,79
Durchschnittspreis (in EUR)	11,70	11,74	11,42	11,95	12,44	12,77

Performance-Kennzahlen zu Siemens Euroinvest Corporates - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,35 %
3 Monate
+0,84 %
1 Jahr
+6,29 %
3 Jahre
-7,95 %
5 Jahre
-3,86 %
10 Jahre
+9,16 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,25 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
+0,06 %
3 Jahre
-0,39 %
5 Jahre
-0,71 %
10 Jahre
-2,02 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,25 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
+0,00 %
3 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
-0,02 %

Performance im Jahr: 2024
-0,10 %
2023
+8,36 %
2022
-14,52 %
2021
-0,84 %
2020
+2,33 %
2019
+5,74 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,62 %
2 Jahre
+0,05 %
3 Jahre
-0,50 %
4 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
-0,12 %
10 Jahre
+0,21 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,42 %
2 Jahre
+0,55 %
3 Jahre
-6,51 %
4 Jahre
+0,41 %
5 Jahre
-2,36 %
10 Jahre
+7,01 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,35 %	+0,84 %	+6,29 %	-7,95 %	-3,86 %	+9,16 %
Relativer Return	-0,25 %	-0,03 %	+0,06 %	-0,39 %	-0,71 %	-2,02 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,25 %	-0,01 %	+0,00 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,02 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,10 %	+8,36 %	-14,52 %	-0,84 %	+2,33 %	+5,74 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,62 %	+0,05 %	-0,50 %	+0,03 %	-0,12 %	+0,21 %
Excess Return	+2,42 %	+0,55 %	-6,51 %	+0,41 %	-2,36 %	+7,01 %