Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Premier EUR DIS Fonds · WKN A1H7YR · ISIN IE00B3L10570 | 3,31 % |
Tesco Property Finance 3 PLC LS-Bonds 2010(11-40) Anleihe · WKN A1AYW9 · ISIN XS0512401976 | 2,11 % |
ING Groep N.V. DL-FLR Cap. Secs 2021(27/Und.) Anleihe · WKN A3KV4L · ISIN US456837AY94 | 2,07 % |
HBOS PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30) Anleihe · WKN A0DZ5V · ISIN XS0214965534 | 1,99 % |
BNP PARIBAS 22/UND. FLR Anleihe · WKN BP45U1 · ISIN US05565AB286 | 1,69 % |
BCO ESPIRITO STO 14/19MTN | 1,54 % |
Vodafone Group PLC DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78) Anleihe · WKN A2RSG3 · ISIN XS1888180640 | 1,40 % |
Santander UK PLC LS-Notes 1995(96/Und.) Anleihe · WKN 130361 · ISIN XS0060837068 | 1,16 % |
AMGEN INC. DL-NOTES 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LEH6 · ISIN US031162DR88 | 1,14 % |
ROCHE HLDGS 23/28 144A Anleihe · WKN A3LQZK · ISIN US771196CF76 | 1,13 % |
Summe: | 17,54 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,17 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 1,50 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Ziel des Fonds ist es, trotz sich ändernder Marktbedingungen mittelfristig eine positive Rendite für Sie zu erzielen. Weder die Generierung positiver Renditen noch der Kapitalerhalt werden garantiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Form von Long- und Short-Positionen in Anleihen mit Investment Grade oder unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Unternehmen und Staaten weltweit begeben werden. Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade sind Anleihen, die von internationalen Agenturen, die solche Ratings anbieten, schlechter bewertet wurden und als risikoreicher gelten als höher bewertete Anleihen, sie erzielen aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds investiert direkt oder durch den Einsatz von Derivaten (komplexe Instrumente) in diese Vermögenswerte. Derivate werden verwendet, um ein Engagement in Basiswerten zu erhalten, zu erhöhen oder zu reduzieren. Sie können eine Hebelwirkung erzeugen. Wenn eine Hebelwirkung erzeugt wird, kann der Nettoinventarwert des Fonds stärker schwanken als ohne Hebelwirkung. Der Fonds wird zudem Derivate für Leerverkäufe verwenden (um von fallenden Kursen zu profitieren), zu Absicherungszwecken oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds verwenden. Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird nicht in Bezug auf einen Referenzwert verwaltet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 10,790 GBP +0,007 GBP · +0,07 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12,542 EUR +0,004 EUR · +0,03 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |