Rentenfonds • Renten International

UniFavorit: Renten - EUR DIS

WKN: 970882
970882

ISIN: LU0006041197
LU0006041197

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

WKN: 970882
970882

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN: LU0006041197
LU0006041197

10.05.2024, 08:05:21 •

22,230 EUR

0,000 EUR0,00 %

Fondsvolumen

186,83 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

0,84 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,84 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.11.2023 Ausschüttend	0,380 EUR
10.11.2022 Ausschüttend	0,510 EUR
11.11.2021 Ausschüttend	0,410 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu UniFavorit: Renten - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
0.074 % SWAP Tokyo Overnight Average Rate ( TONA/TONAR)/ 25.03.2027	10,75 %
0.000 % Vereinigte Staaten von Amerika v.24(2024) Anleihe · WKN A4SGVV · ISIN US912797KB24	9,97 %
5.159 % SWAP SONIA /Sterling Overnight Index Aver. SONIA 25.05.2025	7,16 %
-0.005 % SWAP Tokyo Overnight Average Rate ( TONA/TONAR)/ 05.03.2027	6,85 %
3.138 % SWAP 3.1380%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 21.11.2033	5,82 %
2.173 % SWAP 7Day China Foreign Exchange Trade System REPO CNY/2.3483% 20.11.202	4,85 %
SWAP FBIL (INR) 1 Day Outright Rate/6.3300% 03.04.2029	4,81 %
UniInstitutional Short Term Credit - EUR DIS Fonds · WKN 914697 · ISIN LU0175818722	3,87 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(31) Anleihe · WKN A3KSXE · ISIN EU000A3KSXE1	3,39 %
-0.011 % SWAP Tokyo Overnight Average Rate ( TONA/TONAR)/ 13.03.2027	3,36 %
Summe:	60,83 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0006041197 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,84 %	Union Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UniFavorit: Renten - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Global EUR

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2022

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniFavorit: Renten - EUR DIS

Zeil des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wir überwiegnd in internationale, fest- und variabel verzinsilichen Anleihen (einschließlich Nullkupoanleihen), welche auch von Emittenten aus den Emerging Markets begeben werden können sowie daneben in Wandel- und Optionsanleihen,Genussscheinen und in Asset Backed Securities angelegt. Im Fokus stehen dabei fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten. Zudem können Fonds Anlagen in Futures, Optionen oder Devisentermingeschäften mit dem Ziel der Ertragssteigerung bzw. Risikoreduzierung genutzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Stammdaten zu UniFavorit: Renten - EUR DIS

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
H.Schottmüller
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
186,83 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
13. August 1993
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	22,119 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 10.05.2024, 08:14:15 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %
KVG Echtzeit	–	22,390 EUR +0,010 EUR · +0,04 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 EUR · +0,04 %	22,390 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	22,840 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,450 EUR 1,97 %
Berlin Echtzeit	–	21,800 EUR -0,010 EUR · -0,05 % 01.03.2024, 15:22:29 · 0 Stk.	-0,010 EUR · -0,05 %
Hamburg Echtzeit	–	22,230 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 10.05.2024, 08:05:21 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UniFavorit: Renten - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,48 %
3 Monate
2,61 %
1 Jahr
2,68 %
3 Jahre
4,32 %
5 Jahre
5,81 %
10 Jahre
4,27 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,76 %
3 Monate
-0,76 %
1 Jahr
-1,38 %
3 Jahre
-17,46 %
5 Jahre
-19,52 %
10 Jahre
-20,95 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
53,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
22,38
3 Monate
22,38
1 Jahr
22,38
3 Jahre
24,92
5 Jahre
25,01
10 Jahre
27,33

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
22,19
3 Monate
21,93
1 Jahr
21,00
3 Jahre
20,12
5 Jahre
19,75
10 Jahre
19,75

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
22,27
3 Monate
22,16
1 Jahr
21,69
3 Jahre
22,24
5 Jahre
22,89
10 Jahre
24,26

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,48 %	2,61 %	2,68 %	4,32 %	5,81 %	4,27 %
Maximaler Verlust	-0,76 %	-0,76 %	-1,38 %	-17,46 %	-19,52 %	-20,95 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	55,56 %	65,00 %	53,33 %
Höchstkurs (in EUR)	22,38	22,38	22,38	24,92	25,01	27,33
Tiefstkurs (in EUR)	22,19	21,93	21,00	20,12	19,75	19,75
Durchschnittspreis (in EUR)	22,27	22,16	21,69	22,24	22,89	24,26

Performance-Kennzahlen zu UniFavorit: Renten - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,40 %
3 Monate
+1,87 %
1 Jahr
+7,84 %
3 Jahre
-4,18 %
5 Jahre
+4,10 %
10 Jahre
-0,25 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,03 %
3 Monate
+2,85 %
1 Jahr
+6,70 %
3 Jahre
+2,45 %
5 Jahre
+9,50 %
10 Jahre
-19,06 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,03 %
3 Monate
+0,94 %
1 Jahr
+0,54 %
3 Jahre
+0,07 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
-0,18 %

Performance im Jahr: 2024
+3,13 %
2023
+5,96 %
2022
-11,81 %
2021
-0,13 %
2020
+2,92 %
2019
+6,72 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,49 %
2 Jahre
+1,06 %
3 Jahre
-0,22 %
4 Jahre
+0,70 %
5 Jahre
+0,19 %
10 Jahre
-0,06 %

Excess Return: 1 Jahr
+4,05 %
2 Jahre
+7,88 %
3 Jahre
-2,74 %
4 Jahre
+12,51 %
5 Jahre
+5,60 %
10 Jahre
-2,40 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,40 %	+1,87 %	+7,84 %	-4,18 %	+4,10 %	-0,25 %
Relativer Return	-0,03 %	+2,85 %	+6,70 %	+2,45 %	+9,50 %	-19,06 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,03 %	+0,94 %	+0,54 %	+0,07 %	+0,15 %	-0,18 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,13 %	+5,96 %	-11,81 %	-0,13 %	+2,92 %	+6,72 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,49 %	+1,06 %	-0,22 %	+0,70 %	+0,19 %	-0,06 %
Excess Return	+4,05 %	+7,88 %	-2,74 %	+12,51 %	+5,60 %	-2,40 %