Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

UniStruktur - EUR DIS

WKN: A2DHJN
A2DHJN

ISIN: LU1529950914
LU1529950914

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

WKN: A2DHJN
A2DHJN

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN: LU1529950914
LU1529950914

08.05.2024, 08:00:00 • KVG

113,420 EUR

+0,130 EUR+0,11 %

Geld

113,420 EUR

Brief

116,820 EUR

Fondsvolumen

1,13 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	2,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,30 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.11.2023 Ausschüttend	0,040 EUR
10.11.2022 Ausschüttend	0,060 EUR
11.11.2021 Ausschüttend	0,060 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
GENO Broker
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu UniStruktur - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Kopernik Global All-Cap Equity Fund - CE EUR ACC Fonds · WKN A1XFZ8 · ISIN IE00BH4GY991	5,84 %
Commodities-Invest - EUR DIS Fonds · WKN A0JJ58 · ISIN LU0249047092	4,07 %
CIM DIVIDEND INCOME FUND REG. ORD. SHARES H USD O.N. Fonds · WKN A2JJ6Y · ISIN IE00BFXS0C71	3,21 %
MFS Meridian - Contrarian Value Fund - I1 EUR ACC Fonds · WKN A2PJLW · ISIN LU1985812830	3,16 %
SWAP 2.4660%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 23.01.2030	2,99 %
Candriam Long Short Credit - V - ACCU Fonds · WKN A1WZYJ · ISIN FR0011510031	2,97 %
iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A0NECU · ISIN IE00B2NPKV68	2,85 %
Brandes U.S.Value Fund - I USD ACC Fonds · WKN 260206 · ISIN IE0031575495	2,79 %
Fr.Templ.GF-FTGF ClBr.Value Fd Reg.Shs U USD Acc. oN Fonds · WKN A3EWA1 · ISIN IE00012I4449	2,74 %
NATIXIS-HARRIS ASSO.U.S.EQUITY ACT. NOM. S1/A USD ACC. ON Fonds · WKN A3DCN7 · ISIN LU2419335554	2,74 %
Summe:	33,36 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1529950914 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,10 %	Union Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UniStruktur - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniStruktur - EUR DIS

Ziel des Mischfonds ist es, in ein defensives Mischportfolio anzulegen und dabei das Wertschwankungsverhalten zu kontrollieren sowie langfristig eine angemessene Rendite des angelegten Kapitals zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Der Fonds weist keinen vorgegebenen Investitionsschwerpunkt auf und kann in alle zulässigen Vermögensgegenstände investieren. Das Fondsvermögen kann dabei bis zu 100 Prozent in Wertpapiere Aktien, Schuldtitel wie Anleihen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben oder Zielfonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Bei der Auswahl und Gewichtung der zu erwerbenden Vermögensgegenstände wird unter anderem ein mathematisch-statistisches Verfahren berücksichtigt, wodurch das Wertschwankungsverhalten kontrolliert werden soll.

Stammdaten zu UniStruktur - EUR DIS

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
1,13 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Januar 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	113,420 EUR +0,130 EUR · +0,11 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,130 EUR · +0,11 %	113,420 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	116,820 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,400 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu UniStruktur - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,38 %
3 Monate
3,84 %
1 Jahr
4,35 %
3 Jahre
4,43 %
5 Jahre
4,55 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,24 %
3 Monate
-1,24 %
1 Jahr
-3,68 %
3 Jahre
-9,63 %
5 Jahre
-13,85 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
113,41
3 Monate
113,41
1 Jahr
113,41
3 Jahre
113,41
5 Jahre
113,41
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
112,00
3 Monate
108,91
1 Jahr
101,07
3 Jahre
101,07
5 Jahre
92,33
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
112,67
3 Monate
111,39
1 Jahr
105,98
3 Jahre
106,20
5 Jahre
104,01
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,38 %	3,84 %	4,35 %	4,43 %	4,55 %	–
Maximaler Verlust	-1,24 %	-1,24 %	-3,68 %	-9,63 %	-13,85 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	58,33 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	113,41	113,41	113,41	113,41	113,41	–
Tiefstkurs (in EUR)	112,00	108,91	101,07	101,07	92,33	–
Durchschnittspreis (in EUR)	112,67	111,39	105,98	106,20	104,01	–

Performance-Kennzahlen zu UniStruktur - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,17 %
3 Monate
+3,62 %
1 Jahr
+10,31 %
3 Jahre
+7,15 %
5 Jahre
+13,26 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,53 %
3 Monate
-0,97 %
1 Jahr
-12,07 %
3 Jahre
-21,62 %
5 Jahre
-38,32 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,53 %
3 Monate
-0,33 %
1 Jahr
-1,07 %
3 Jahre
-0,67 %
5 Jahre
-0,80 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,92 %
2023
+5,87 %
2022
-7,76 %
2021
+9,53 %
2020
-2,20 %
2019
+10,63 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,48 %
2 Jahre
+0,79 %
3 Jahre
+0,63 %
4 Jahre
+1,12 %
5 Jahre
+0,62 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,52 %
2 Jahre
+7,07 %
3 Jahre
+8,59 %
4 Jahre
+19,87 %
5 Jahre
+14,76 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,17 %	+3,62 %	+10,31 %	+7,15 %	+13,26 %	–
Relativer Return	-0,53 %	-0,97 %	-12,07 %	-21,62 %	-38,32 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,53 %	-0,33 %	-1,07 %	-0,67 %	-0,80 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,92 %	+5,87 %	-7,76 %	+9,53 %	-2,20 %	+10,63 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,48 %	+0,79 %	+0,63 %	+1,12 %	+0,62 %	–
Excess Return	+6,52 %	+7,07 %	+8,59 %	+19,87 %	+14,76 %	–

UniStruktur - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UniStruktur - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UniStruktur - EUR DIS

Fondsstrategie zu UniStruktur - EUR DIS

Stammdaten zu UniStruktur - EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UniStruktur - EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu UniStruktur - EUR DIS

Fondsprospekte zu UniStruktur - EUR DIS