Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Laufende Kosten | 0,35 % |
Rückgabegebühr | 0,30 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Bonds 2021(26) Ser.W-2026 Anleihe · WKN A3KNSD · ISIN US91282CBT71 | 8,11 % |
STE GENERALE 22/26FLR MTN Anleihe · WKN A3K06A · ISIN US83368TBF49 | 4,33 % |
Kommuninvest I Sverige 1.375% 05/08/2024 | 4,27 % |
Royal Bank of Canada DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25) Anleihe · WKN A3K1NY · ISIN US78016EYR25 | 3,24 % |
Inter-American Dev. Bank DL-FLR Med.-T. Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K4CU · ISIN US4581X0ED60 | 3,24 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LLH5 · ISIN US91282CHN48 | 3,22 % |
NEW DEVELOPMENT BANK DL-MEDIUM-TERM NOTES 2021(24) Anleihe · WKN A3KUBC · ISIN XS2366704497 | 3,16 % |
Dexia Crédit Local S.A. DL-Med.-T.Nts 2021(24) Reg.S Anleihe · WKN A3KTS9 · ISIN XS2364418223 | 3,16 % |
Bank of Nova Scotia, The DL-Notes 2021(21/24) Anleihe · WKN A3KUM1 · ISIN US0641596E11 | 3,15 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(22/26) Anleihe · WKN JP2UXZ · ISIN US46647PDB94 | 2,18 % |
Summe: | 38,06 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,35 % | nein | – |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,50 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,50 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,38 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente und verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren haben. Die durchschnittliche Laufzeit des Teilfonds darf zwölf Monate nicht überschreiten. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in Instrumente ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden, wie z.B. festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf eine andere Währung als der USD lauten, sowie Bankeinlagen für das Liquiditätsmanagement. Insgesamt kann er auch bis zu 20% in Convertible Bonds und Optionsanleihen und 5% in Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS») investieren. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 114,380 USD +0,010 USD · +0,01 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 106,433 EUR +0,039 EUR · +0,04 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |