Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 2,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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MAIRE Aktie · WKN A1W0E6 · ISIN IT0004931058 | 2,52 % |
KSB Vz Aktie · WKN 629203 · ISIN DE0006292030 | 2,11 % |
Daimler Truck Aktie · WKN DTR0CK · ISIN DE000DTR0CK8 | 2,02 % |
Sabanci Hldg Aktie · WKN 908069 · ISIN TRASAHOL91Q5 | 1,96 % |
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059 | 1,91 % |
Erste Group Bank Aktie · WKN 909943 · ISIN AT0000652011 | 1,90 % |
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 1,83 % |
Saint-Gobain Aktie · WKN 872087 · ISIN FR0000125007 | 1,80 % |
PEARSON Aktie · WKN 858266 · ISIN GB0006776081 | 1,77 % |
Raiffeisen Aktie · WKN A0D9SU · ISIN AT0000606306 | 1,71 % |
Summe: | 19,53 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,10 % | LRI Invest | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,16 % | LRI Invest | 100,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,65 % | LRI Invest | 250.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des aktiv verwalteten Warburg Value Fund A ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen werden mindestens 75 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein. Mindestens 75 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Weiterhin kann der Fonds in geringem Umfang in offene Fonds sowie in geschlossene Fonds anlegen, die überwiegend die gleiche Anlagepolitik wie der Fonds verfolgen. Es können flüssige Mittel (wie z.B. Bankguthaben, Festgelder) gehalten werden. Das Fondsmanagement versucht besonders wertbeständige Papiere auszuwählen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 266,690 EUR +0,440 EUR · +0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |