Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,65 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 2,00 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.05.2024 Ausschüttend | 0,332 GBP |
02.04.2024 Ausschüttend | 0,328 GBP |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,315 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SIRIUS XM RADIO 2027 144A Anleihe · WKN A19KU1 · ISIN US82967NBA54 | 1,98 % |
CED.FAIR/MMC 20/25 144A | 1,91 % |
VISTRA OP.C. 19/27 144A Anleihe · WKN A2RW0V · ISIN US92840VAB80 | 1,87 % |
CCO HLDGS 2027 144A Anleihe · WKN A19B7Q · ISIN US1248EPBT92 | 1,70 % |
NR MIDS.FIN. 20/26 144A Anleihe · WKN A283SX · ISIN US66679NAA81 | 1,65 % |
CHURCH.DOWNS 19/27 144A Anleihe · WKN A2RZUE · ISIN US171484AG30 | 1,63 % |
GENW.MTG.HLD 20/25 144A Anleihe · WKN A281N4 · ISIN US37255LAA52 | 1,61 % |
FORT.TR.+IN.I. 2025 144A | 1,51 % |
DAVE+BUSTERS 20/25 144A Anleihe · WKN A2839S · ISIN US23833NAH70 | 1,51 % |
ROYAL CARIBB 22/27 144A Anleihe · WKN A3K0TV · ISIN US780153BK72 | 1,42 % |
Summe: | 16,79 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. USD |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt auf einen Gesamtertrag ab, der sich aus hohen laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs zusammensetzt. Dazu legt er unter normalen Marktbedingungen mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Unternehmensschuldtiteln mit einem Rating unter Investment Grade an (d. h. mit einem Rating unter Baa von Moody's oder unter BBB von Standard & Poor's oder, wenn diese kein Rating haben, Wertpapiere, deren Qualität der Fonds als vergleichbar erachtet), mindestens 75 % seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln von US-Emittenten, bis zu 25 % seines Gesamtvermögens in auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln von Nicht-US-Emittenten und bis zu 20 % seines Gesamtvermögens in forderungsbesicherten Wertpapieren. US-Schuldtitel sind Wertpapiere, die: (1) von Unternehmen begeben werden, die ihren Hauptsitz in den USA haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben, oder (2) von der Regierung oder einer Regierungsbehörde der USA begeben wurden. Der Fonds legt vorwiegend in Schuldtiteln mit einem Rating unter Investment Grade (auch hochverzinsliche Wertpapiere, 'High-Yield'- Papiere oder 'Junk Bonds' genannt) an, die von US-Unternehmen begeben werden, die mit BB bis B von Standard & Poor's oder Ba bis B von Moody's bewertet werden oder ein gleichwertiges Rating von einer anderen, national anerkannten statistischen US-Ratingagentur besitzen oder nach Ansicht des Fonds von vergleichbarer Qualität sind. Der Fonds kann zwar Wertpapiere mit beliebiger Laufzeit erwerben, es wird jedoch erwartet, dass sich die durchschnittliche gewichtete effektive Laufzeit in US-Dollar unter normalen Umständen auf drei Jahre oder weniger belaufen wird. Der Fonds kann zur Absicherung, zur Gewährleistung eines effizienten Portfoliomanagements oder zu Anlagezwecken auch auf Futures, Terminkontrakte, Optionen oder Swaps sowie andere Derivate zurückgreifen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 61,200 GBP -0,030 GBP · -0,05 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 71,136 EUR -0,061 EUR · -0,09 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |