Trading-Chance UnitedHealth: Das könnte es für die Bullen erst einmal gewesen sein

Die im Dow Jones notierte UnitedHealth Group ist einer der weltgrößten Krankenversicherer. Umsatz und Gewinn sind in den vergangenen Jahren wie auf Schienen gestiegen. Der Haken ist, dass die US-Anleger die Aktie zuletzt so exzessiv als vermeintlich sicheren Hafen gekauft haben, dass der Kurs weit schneller stieg als der Unternehmensgewinn. Damit ist die Bewertung der Aktie mittlerweile teuer … und das macht sich jetzt im Chartbild bemerkbar.

Als UnitedHealth am 14. April knapp über den Analystenprognosen liegende Quartalsergebnisse vorlegte, erreichte die Aktie kurzzeitig zwar mit 553,29 US-Dollar ein neues Verlaufshoch. Aber das wurde noch am selben Tag abverkauft. Der Aufbruch hin zu erneuten Rekorden wurde damit abgewiesen. Das war ein erstes Warnsignal.

Mini-SKS-Formation könnte das Ende der Hausse bedeuten

Die Käufer ließen sich zwar erst einmal nicht entmutigen. Aber der Ende vergangener Woche unternommene Versuch, die Aktie doch noch auf neue Hochs zu tragen, ging schief. Es kam im Gegenteil auf einmal kräftiger Abgabedruck auf. Der drückte die Aktie unter die vor und nach den Quartalszahlen entstandenen, kurzfristigen Zwischentiefs und vollendete so eine kleine Schulter-Kopf-Schulter-Abwärtstrendwendeformation (SKS-Formation).

2022_04_27_UNH.png · Quelle: marketmaker pp4

Am Montag wurde versucht, sich umgehend wieder über die Nackenlinie der SKS-Formation zu retten, aber am gestrigen Dienstag waren die Verkäufer schon wieder zur Stelle. Angesichts des ungewöhnlich hohen Kurs/Gewinn-Verhältnisses, das derzeit bei 24 läge - sofern die optimistischen Gewinnschätzungen der Analysten für 2022 eintreten sollten - wäre da durchaus Luft nach unten. Denn in den letzten Jahren lag das Kurs/Gewinn-Verhältnis im Bereich 20/21.

Leichte Unterstützungen wären nahe, massivere aber nicht

Sie sehen im Chart, dass grundsätzlich noch zwei nahe gelegene obere Wendemarken bei 509 und 501 US-Dollar als Unterstützung fungieren könnten. Dort könnte die Aktie theoretisch drehen, diese Möglichkeit sollte man, wenn man hier auf der Short-Seite agieren will, im Hinterkopf haben. Wer vorsichtiger agieren wollte, wartet daher Schlusskurse unter 500 US-Dollar ab. Da es aber, wenn diese möglichen Supportlinien nicht halten, schnell gehen kann, würde man als gezielt risikofreudiger Trader umgehend agieren, jetzt, nachdem diese SKS-Formation vollendet und mit den gestrigen, erneuten Abgaben in ihrer Relevanz bestätigt wurde.

Wir haben hierfür ein Knock Out-Zertifikat Short von HSBC herausgesucht, das aktuell, kurz vor US-Handelsbeginn, einen Hebel von 3,3 aufweist. Die Laufzeit ist unbegrenzt, Basispreis & K.O.-Schwelle liegen bei 671,802 US-Dollar. Die WKN dieses Short-Zertifikats lautet HG24GF.

Den Stop Loss würden wir, auf die UnitedHealth-Aktie bezogen, bei 540 US-Dollar ansiedeln, d.h. der Stopp würde greifen, wenn es doch noch gelänge, diese SKS-Formation durch einen Anstieg über deren Nackenlinie zu egalisieren. Auf das Short-Zertifikat WKN HG24GF umgerechnet läge ein solcher Stop Loss dann bei ca. 12,10 Euro.

PS: Hinweise zu laufenden Trading-Chancen

Bitte achten Sie darauf, die Stop Loss-Absicherungen bei von uns vorgestellten und von Ihnen umgesetzten Trading-Chancen selbständig sukzessiv nachzuziehen, denn die hohe Zahl an Analysen, die wir an dieser Stelle vorstellen, macht es unmöglich, laufende Positionen dahingehend regelmäßig weiter zu begleiten.

Hier ein paar kurze Hinweise: Der Nasdaq 100 hatte per gestern Abend sein erstes Kursziel auf der Short-Seite erreicht. Hier wären im von uns vorgestellten Short-Zertifikat WKN HR8E78 schon etwa 50 Prozent Gewinn aufgelaufen, da kann man bei der Hälfte der Position auch mal Kasse machen und den Stop Loss der Restposition enger nachziehen.

Die Gewinne enger abzusichern, das empfiehlt sich jetzt auch für unsere stark gelaufenen Short-Trades auf AMD, Nvidia, die Deutsche Bank, Nordex, PUMA und, nicht zu vergessen, für den Short-Trade auf Euro/US-Dollar (WKN JX7FEP), bei dem man den Stop Loss jetzt mindestens auf den Einstiegskurs anheben könnte.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände:  529 US-Dollar,  553 US-Dollar

Unterstützungen:  509 US-Dollar,  501 US-Dollar,  458 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf UnitedHealth Group

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