Aktuelle Analyse am Donnerstag: Verbio Vereinigte Bioenergie im Stimmungstest

Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Verbio Vereinigte Bioenergie. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).

1. Sentiment und Buzz:

Verbio Vereinigte Bioenergie lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine neutrale Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Verbio Vereinigte Bioenergie in diesem Punkt die Einstufung: negativ.

2. Dividende:

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Verbio Vereinigte Bioenergie beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,33 Prozent und liegt mit 2,1 Prozent unter dem Mittelwert (2,43) für diese Aktie. Verbio Vereinigte Bioenergie bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine negative Bewertung.

3. Relative Strength Index:

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Verbio Vereinigte Bioenergie heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 68,84 Punkten, zeigt also an, dass Verbio Vereinigte Bioenergie weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine neurale Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Wie auch beim RSI7 ist Verbio Vereinigte Bioenergie auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 66,84). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. Zusammen erhält das Verbio Vereinigte Bioenergie-Wertpapier damit eine neutrale Einstufung in diesem Abschnitt.

4. Branchenvergleich Aktienkurs:

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") liegt Verbio Vereinigte Bioenergie mit einer Rendite von 7,16 Prozent mehr als 51 Prozent darunter. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 58,52 Prozent. Auch hier liegt Verbio Vereinigte Bioenergie mit 51,37 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.

5. Fundamental:

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 10,29 ist die Aktie von Verbio Vereinigte Bioenergie auf Basis der heutigen Notierungen 80 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (52,15) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.

6. Technische Analyse:

Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 63,26 EUR mit dem aktuellen Kurs (57,5 EUR), ergibt sich eine Abweichung von -9,11 Prozent. Die Aktie erhält damit eine negative Einschätzung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (68,79 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-16,41 Prozent), somit erhält die Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie auch für diesen eine negative Einschätzung. Insgesamt bekommt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik eine negative Bewertung.

Das Gesamturteil für Verbio Vereinigte Bioenergie ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.

Weitere Details zur Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie:

Kurs: 57,12 EUR -0,67 Prozent (SP-Indikation, Stand: 19.01.2023 09:57:26)

ISIN: DE000A0JL9W6

Sektor: Energy

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: VBK:GR

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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8

Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.