Aktuelle Analyse am 03.02.2023: Flatexdegiro im Stimmungstest

StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Flatexdegiro ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Flatexdegiro, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.

1. Relative Strength Index:

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Flatexdegiro anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 39,02 Punkten, was bedeutet, dass die Flatexdegiro-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie eine neurale Einstufung. Nun zum RSI25: Wie auch beim RSI7 ist Flatexdegiro auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 31,55). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. Damit erhält Flatexdegiro eine neutrale Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

2. Sentiment und Buzz:

Bei Flatexdegiro konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Flatexdegiro in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit neutral. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar. Dies honorieren wir mit einer positiven Bewertung. Zusammengefasst bekommt Flatexdegiro für diese Stufe daher eine positive Einschätzung.

3. Technische Analyse:

Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Flatexdegiro-Aktie beträgt dieser aktuell 9,81 EUR. Der letzte Schlusskurs (8,16 EUR) liegt damit deutlich darunter (-16,82 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Flatexdegiro somit eine negative Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (7,42 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+9,97 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Flatexdegiro-Aktie, und zwar eine positive Einschätzung. In Summe wird Flatexdegiro auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem neutralen Signal belegt.

4. Fundamental:

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Flatexdegiro liegt bei einem Wert von 11,5. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Kapitalmärkte" (KGV von 215,87) unter dem Durschschnitt (ca. 95 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Flatexdegiro damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.

5. Branchenvergleich Aktienkurs:

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Flatexdegiro mit einer Rendite von -57,44 Prozent mehr als 556 Prozent darunter. Die "Kapitalmärkte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 749,95 Prozent. Auch hier liegt Flatexdegiro mit 807,39 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.

Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Flatexdegiro heute eine neutrale Gesamtbewertung.

Weitere Details zur Flatexdegiro-Aktie:

Kurs: 8,03 EUR -1,59 Prozent (SP-Indikation, Stand: 03.02.2023 10:01:36)

ISIN: DE000FTG1111

Sektor: Financials

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: FTK:GR

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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8

Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.