Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.03.2024 Ausschüttend | 0,489 GBP |
14.12.2023 Ausschüttend | 0,518 GBP |
14.09.2023 Ausschüttend | 0,501 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15/01/26 5,71 15 Jan 2026 | 1,17 % |
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/31 8,15 30 Jun 2031 | 0,87 % |
UniCredit SpA VAR 02/04/34 7,30 02 Apr 2034 | 0,82 % |
OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/26 7,13 15 Mär 2026 | 0,82 % |
Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/26 4,88 01 Jan 2026 | 0,79 % |
WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/25 7,13 15 Jun 2025 | 0,79 % |
Ball Corp 5.25% 01/07/25 5,25 01 Jul 2025 | 0,79 % |
Catalent Pharma Solutions Inc 3.5% 01/04/30 3,50 01 Apr 2030 | 0,76 % |
EQM Midstream Partners LP 4.5% 15/01/29 4,50 15 Jan 2029 | 0,73 % |
CHS/Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/27 5,63 15 Mär 2027 | 0,73 % |
Summe: | 8,27 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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GBP | Ausschüttend | sampling | 0,30 % | – | |
USD | Ausschüttend | sampling | 0,25 % |
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Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Performance des Bloomberg MSCI USD High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index (der 'Index') abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index soll die Wertentwicklung von auf USD lautenden, festverzinslichen, Hochzinspapieren abbilden, die von Unternehmensemittenten ausgegeben werden und auf der Grundlage bestimmter Kennzahlen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, 'ESG') so angepasst werden, dass das Gesamtengagement gegenüber Emittenten mit einem robusten ESG-Profil erhöht wird. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 34,792 GBP -0,016 GBP · -0,05 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 40,401 EUR -0,059 EUR · -0,15 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 40,500 EUR +0,070 EUR · +0,17 % gestern, 21:45:05 · 0 Stk. |
London verzögert | 3.475,500 GBp -6,500 GBp · -0,19 % gestern, 17:35:24 · unbekannt |