Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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12.06.2023 Ausschüttend | 0,307 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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ING | |
Scalable Capital | |
Flatex |
Wertpapiername | Anteil |
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OEsterreich, Republik EO-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SF83 · ISIN AT0000A38NK7 | 14,79 % |
Dänemark, Königreich EO-Med.-Term Nts 2022(24) Anleihe · WKN A3LBF5 · ISIN XS2547290432 | 10,17 % |
Bundesobligation 20/25 v. 2020 (10.10.2025) Anleihe · WKN 103071 · ISIN DE0001030716 | 6,93 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28445 · ISIN EU000A284451 | 5,08 % |
Bundesschatzbrief v. 17.05.2023 (15.05.2024) Anleihe · WKN BU0E05 · ISIN DE000BU0E055 | 3,21 % |
ITALIEN 23/24 ZO | 2,80 % |
Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2022(26) Anleihe · WKN A3K58J · ISIN XS2487056041 | 2,26 % |
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LRS6 · ISIN DE000A3LRS64 | 1,41 % |
FRANKREICH 24/24 ZO | 1,40 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LC88 · ISIN XS2577740157 | 1,32 % |
Summe: | 49,37 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | – | 0,15 % | ||
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % |
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Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (der 'Fonds') beabsichtigt, laufende Erträge zu erzielen, während die Gesamtrenditen auf dem auf Euro lautenden kurzfristigen Rentenmarkt maximiert werden sollen. Der Fonds investiert vornehmlich in: kurzfristige fest- und variabel verzinsliche, auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment Grade von staatlichen und privaten Emittenten, einschließlich nichteuropäischer Emittenten Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: der Fonds kann in geringerem Umfang in Schuldtitel von niedrigerer Qualität wie z. B. Wertpapiere ohne Investment Grade oder notleidende Wertpapiere investieren (begrenzt auf 20% des Fondsvermögens). Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Daher hält der Fonds ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen, statt die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden. Der Referenzindex des Fonds ist der ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index; er dient als Bezugspunkt für die Messung der Wertentwicklung des Fonds. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass ein erheblicher Prozentsatz der Fondspositionen nicht zu den Komponenten des Referenzindex zählt. Die Fondspositionen können erheblich von den Positionen des Referenzindex abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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25,932 EUR +0,084 EUR · +0,33 % gestern, 21:56:33 · 0 Stk. | ||||||
25,894 EUR -0,002 EUR · -0,01 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 25,768 EUR -0,008 EUR · -0,03 % gestern, 19:31:47 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 25,936 EUR -0,004 EUR · -0,02 % gestern, 17:36:15 · 0 Stk. |