Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,49 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.03.2024 Ausschüttend | 1,148 USD |
21.12.2023 Ausschüttend | 1,095 USD |
21.09.2023 Ausschüttend | 0,953 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSEC | 2,10 % |
BANK OF AMERICA CORP SR UNSEC SOFR | 1,70 % |
RENESAS ELECTRONICS CORP SR UNSEC 144A | 1,40 % |
BAXTER INTERNATIONAL INC SOFR SMR | 1,20 % |
GENERAL MOTORS FINL CO SOFR SR UNSEC | 1,10 % |
QORVO INC SR UNSEC | 1,10 % |
NXP BV/NXP FUNDING LLC SR UNSEC | 1,10 % |
AMERICAN TOWER CORP SR UNSEC | 1,10 % |
NIAGARA MOHAWK POWER | 1,00 % |
WELLS FARGO & COMPANY SR UNSEC SOFR | 1,00 % |
Summe: | 12,80 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Ausschüttend | – | 0,49 % | ||
CHF | Thesaurierend | – | 0,54 % | – |
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Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite in Übereinstimmung mit einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds vornehmlich in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Unternehmensanleihen mit 'Investment-Grade'-Rating. Der Fonds strebt an, den auf Gesamtrendite ausgerichteten Anlageprozess und die Philosophie des Anlageberaters auf seine Anlagenauswahl anzuwenden. Top-down- und Bottom-up-Strategien werden verwendet, um mehrere diversifizierte Wertquellen für die Generierung gleich bleibender Renditen zu identifizieren. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, kann aber bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating erzielen zwar in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating, sie werden aber auch als weniger risikobehaftet angesehen. Der Fonds kann in aufstrebenden Märkten anlegen. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Der Fonds kann auch in nicht auf US-Dollar lautende festverzinsliche Instrumente und Währungspositionen investieren. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds beträgt normalerweise zwischen 0 und 4 Jahren. Die Duration ist die Empfindlichkeit eines festverzinslichen Wertpapiers gegenüber Änderungen der Zinssätze. Je länger die Duration eines festverzinslichen Wertpapiers, desto höher ist seine Zinsempfindlichkeit.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 98,210 USD -0,160 USD · -0,16 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 91,554 EUR -0,389 EUR · -0,42 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Nasdaq OTC verzögert | 98,100 USD +1,100 USD · +1,13 % 10.04.2024, 15:54:01 · 1.996 Stk. |
London verzögert | 98,265 USD +0,100 USD · +0,10 % gestern, 17:35:15 · unbekannt |