Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,39 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
04.01.2024 Ausschüttend | 2,048 USD |
06.07.2023 Ausschüttend | 2,124 USD |
05.01.2023 Ausschüttend | 2,499 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UBS Group AG DL-FLR-Cap.Nts 23(33/Und.)RegS Anleihe · WKN A3LQ4N · ISIN USH42097ER43 | 1,57 % |
UBS Group AG DL-FLR Cap.Nts 23(28/Und.)RegS Anleihe · WKN A3LQ4L · ISIN USH42097ES26 | 1,47 % |
Société Générale S.A. DL-FLR Notes 2022(Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3LBLJ · ISIN USF8500RAC63 | 1,34 % |
HSBC Holdings PLC DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) Anleihe · WKN A19HV9 · ISIN US404280BL25 | 1,30 % |
NatWest Group PLC DL-FLR Nts 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28ZFG · ISIN US780097BQ34 | 1,21 % |
7.75% BNP 22-PP JUN.SUB(120969138) Anleihe · WKN BP45WZ · ISIN USF1067PAC08 | 1,19 % |
Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Notes 2014(24/Und.) Anleihe · WKN A1ZESR · ISIN US539439AG42 | 1,10 % |
Société Générale S.A. DL-FLR Nts 2023(29/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3LQZX · ISIN USF8600KAA46 | 1,10 % |
Société Générale S.A. DL-FLR N.C.Bds15(25/Und.)Reg.S Anleihe · WKN A1Z7AR · ISIN USF43628B413 | 1,10 % |
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2023(28/Und.) Anleihe · WKN A3LE1Z · ISIN US404280DT33 | 1,09 % |
Summe: | 12,47 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | sampling | 0,39 % | ||
EUR | Ausschüttend | sampling | 0,39 % | ||
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,39 % | – | |
USD | Thesaurierend | sampling | 0,39 % | – | |
USD | Ausschüttend | sampling | 0,39 % | – |
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Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Frankfurt verzögert | 77,560 EUR -0,030 EUR · -0,04 % gestern, 09:19:12 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 77,808 EUR +0,096 EUR · +0,12 % gestern, 17:36:17 · 0 Stk. |