Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,31 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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01.02.2024 Ausschüttend | 1,620 USD |
08.08.2023 Ausschüttend | 2,468 USD |
01.02.2023 Ausschüttend | 1,625 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Flatex | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,55 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,86 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,42 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,57 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,65 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,37 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,21 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 0,96 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 0,90 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 0,89 % |
Summe: | 21,38 % |
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Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI World Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. (Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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319,021 EUR +1,033 EUR · +0,32 % gestern, 21:56:24 · 0 Stk. | ||||||
318,370 EUR +0,570 EUR · +0,18 % gestern, 22:02:50 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 318,290 EUR +0,560 EUR · +0,18 % gestern, 19:25:34 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 319,110 EUR +0,970 EUR · +0,30 % gestern, 17:36:25 · 0 Stk. |