Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Flatex |
Wertpapiername | Anteil |
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ING GROEP NV 4.625% Jan26 | 1,04 % |
JPMORGAN CHAS VAR Aug25 | 0,82 % |
CAIXABANK VAR Nov30 EMTN | 0,82 % |
COOPERATIEVE VAR Feb27 | 0,80 % |
EQUINIX INC 3.9% Apr32 | 0,77 % |
FIFTH THIRD B VAR Nov27 | 0,75 % |
SK HYNIX INC 6.5% Jan33 | 0,74 % |
NATL AUSTRALI 2.125% May28 | 0,73 % |
MUNICH RE VAR May42 | 0,71 % |
TENNET HLD BV 1.375% Jun29 EMTN | 0,70 % |
Summe: | 7,88 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsentwicklung des auf EUR lautenden Solactive EUR USD IG Corporate Green Bond TR Index (der 'Index') nachzubilden, um ein Engagement in auf EUR und USD lautenden, von Unternehmen begebenen Green Bonds mit Investment-Grade-Rating zu bieten und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Index bildet die Wertentwicklung von auf EUR und USD lautenden Green Bonds mit Investment-Grade-Rating ab, die von Unternehmen ausgegeben werden. Grüne Anleihen werden ausgegeben, um Projekte zu finanzieren, die positive Auswirkungen auf die Umwelt haben. Um für den Index in Frage zu kommen, müssen Green Bonds die von der Climate Bonds Initiative definierten Kriterien erfüllen. Dies geschieht in einem vierstufigen Prozess, der folgende Schritte umfasst: Identifizierung von Anleihen mit Umweltthemen, Überprüfung der in Frage kommenden Anleihestrukturen, Bewertung der Verwendung der Erlöse und Überprüfung der in Frage kommenden grünen Projekte oder Vermögenswerte auf Übereinstimmung mit der Climate Bonds Taxonomy. Der Index verfolgt einen nichtfinanziellen Ansatz, der einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende und zum Umweltschutz leistet, indem er mindestens 90 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Green Bonds investiert, die den Index bilden. Die Grenzen der Indexmethodik sind im Prospekt des Fonds durch Risikofaktoren beschrieben, wie z.B. das Marktrisiko in Verbindung mit Kontroversen. Der Index ist ein Gesamtertragsindex. Ein Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Coupons oder Ausschüttungen in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds versucht, sein Ziel durch eine direkte Nachbildung zu erreichen, indem er hauptsächlich in die Wertpapiere investiert, die den Index bilden. Um die Nachbildung des Index zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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9,216 EUR +0,022 EUR · +0,24 % heute, 21:30:04 · 0 Stk. | ||||||
9,216 EUR +0,036 EUR · +0,39 % heute, 19:59:01 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 9,216 EUR +0,023 EUR · +0,25 % heute, 19:34:41 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 9,282 EUR +0,009 EUR · +0,10 % heute, 17:36:05 · 0 Stk. |