Gemischte Fonds • Gemischte Fonds sonstige Länder

VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF EUR Dis.

WKN: A1JPFV
A1JPFV

ISIN: NL0009272764
NL0009272764

Emittent: VanEck Asset Management B.V.

WKN: A1JPFV
A1JPFV

Emittent: VanEck Asset Management B.V.

ISIN: NL0009272764
NL0009272764

heute, 09:30:11 •

59,020 EUR

-0,275 EUR-0,46 %

Geld

59,040 EUR

(600 Stk.)

Brief

59,411 EUR

(600 Stk.)

Fondsvolumen

20,55 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,28 %

Benchmark

MULTIASSET CONSERVATIVE …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,28 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.06.2021 Ausschüttend	0,300 EUR
17.03.2021 Ausschüttend	0,090 EUR
16.12.2020 Ausschüttend	0,180 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
Scalable Capital
Consors

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF EUR Dis.

Wertpapiername	Anteil
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31) Anleihe · WKN A283CH · ISIN IT0005422891	2,74 %
0% FRANCE TBDS 25.11.30(55132856) Anleihe · WKN A28X7U · ISIN FR0013516549	2,03 %
0% BELGIQUE OBL.LIN.21-31 OLO 92 UNITARY(59367612) Anleihe · WKN A287RJ · ISIN BE0000352618	1,97 %
BELGIEN, KÖNIGREICH EO-OBL. LIN. 2022(32) Anleihe · WKN A3K1F5 · ISIN BE0000354630	1,86 %
0% NETHERLANDS BDS 15.07.31 SEN(59865396) Anleihe · WKN A3KLR1 · ISIN NL00150006U0	1,81 %
Spanien EO-Bonos 2021(31) Anleihe · WKN A287WF · ISIN ES0000012H41	1,68 %
Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2021(51) Anleihe · WKN A3E5MU · ISIN XS2357951164	1,67 %
Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030) Anleihe · WKN 110250 · ISIN DE0001102507	1,66 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30) Anleihe · WKN A28YE7 · ISIN IT0005413171	1,57 %
Novartis Finance S.A. EO-Notes 2020(20/28) Anleihe · WKN A282SQ · ISIN XS2235996217	1,47 %
Summe:	18,46 %

Stand: 28.03.2024

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Ratings zu VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF EUR Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 06.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 19.04.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF EUR Dis.

VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF wird passiv verwaltet und ist ein Multi-Asset börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund - ETF), dessen Ziel darin besteht, dem MultiAsset Conservative Allocation Index möglichst genau zu abzubilden. Hierbei handelt es sich um einen kombinierten Index, der sich aus den folgenden Komponenten im angegebenen Verhältnis zusammensetzt: - 25 % Solactive Global Equity Index - 5 % GPR Global 100 Index - 35 % Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index - 35 % Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index. Das Engagement in diesen Indizes wird durch Direktanlagen in Aktien und Anleihen erreicht. Die Indizes werden anhand eines Stichprobenverfahrens so genau wie möglich verfolgt. Da nicht alle Aktien und Anleihen im Index enthalten sind, kann die Rendite des Produkts von der des nachgebildeten Index abweichen. Für die aktuelle Zusammensetzung siehe www.vaneck.com Insgesamt werden ca. 250 Positionen gehalten.

Stammdaten zu VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF EUR Dis.

KVG
VanEck Asset Management B.V.
Domizil/Land
Niederlande
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
20,61 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
14. Dezember 2009
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Lang & Schwarz Echtzeit	–	58,930 EUR -0,300 EUR · -0,51 % heute, 16:22:37 · unbekannt	-0,300 EUR · -0,51 %	58,930 EUR heute, 16:22:37 · 84 Stk.	59,320 EUR heute, 16:22:37 · 84 Stk.	0,390 EUR 0,66 %
KVG Echtzeit	–	59,339 EUR -0,131 EUR · -0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,131 EUR · -0,22 %	59,339 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	59,339 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
London verzögert	69 Stk.	57,550 EUR -1,450 EUR · -2,46 % 19.04.2024, 09:43:47 · 69 Stk.	-1,450 EUR · -2,46 %
Amsterdam verzögert	1 Stk.	59,120 EUR -0,200 EUR · -0,34 % heute, 09:04:20 · 1 Stk.	-0,200 EUR · -0,34 %	59,030 EUR heute, 16:02:54 · 2.007 Stk.	59,200 EUR heute, 09:51:49 · 87 Stk.	0,170 EUR 0,29 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF EUR Dis.

Volatilität: 1 Monat
5,88 %
3 Monate
4,70 %
1 Jahr
4,99 %
3 Jahre
6,29 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,78 %
3 Monate
-2,31 %
1 Jahr
-3,68 %
3 Jahre
-16,64 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
59,52
3 Monate
59,84
1 Jahr
59,84
3 Jahre
64,19
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
58,46
3 Monate
58,46
1 Jahr
54,26
3 Jahre
53,51
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
58,94
3 Monate
59,04
1 Jahr
56,89
3 Jahre
58,45
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,88 %	4,70 %	4,99 %	6,29 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,78 %	-2,31 %	-3,68 %	-16,64 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	59,52	59,84	59,84	64,19	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	58,46	58,46	54,26	53,51	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	58,94	59,04	56,89	58,45	–	–

Performance-Kennzahlen zu VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF EUR Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,30 %
3 Monate
+0,82 %
1 Jahr
+6,28 %
3 Jahre
-3,43 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,64 %
3 Monate
-3,81 %
1 Jahr
-14,99 %
3 Jahre
-29,29 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,64 %
3 Monate
-1,29 %
1 Jahr
-1,34 %
3 Jahre
-0,96 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,74 %
2023
+8,83 %
2022
-14,98 %
2021
+6,84 %
2020
+2,03 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,49 %
2 Jahre
+0,18 %
3 Jahre
-0,11 %
4 Jahre
+0,40 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,49 %
2 Jahre
+2,41 %
3 Jahre
-1,99 %
4 Jahre
+9,65 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,30 %	+0,82 %	+6,28 %	-3,43 %	–	–
Relativer Return	-0,64 %	-3,81 %	-14,99 %	-29,29 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,64 %	-1,29 %	-1,34 %	-0,96 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,74 %	+8,83 %	-14,98 %	+6,84 %	+2,03 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,49 %	+0,18 %	-0,11 %	+0,40 %	–	–
Excess Return	+2,49 %	+2,41 %	-1,99 %	+9,65 %	–	–