Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AL RAJHI BANK ORD | 14,26 % |
THE SAUDI NATIONAL BANK ORD | 10,50 % |
SAUDI ARABIAN OIL ORD | 7,17 % |
SAUDI TELECOM ORD | 6,93 % |
SAUDI BASIC INDUSTRIES ORD | 6,15 % |
SAUDI ARABIAN MINING ORD | 5,71 % |
RIYAD BANK ORD | 3,83 % |
ALINMA BANK ORD | 3,76 % |
SAUDI AWWAL BANK ORD | 3,66 % |
ACWA POWER CO ORD | 2,82 % |
Summe: | 64,79 % |
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Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des MSCI Saudi Arabia 20/35 Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist ein um Streubesitz adjustierter Marktkapitalisierungsindex, der das Large- und Mid-Cap-Segment des saudischen Aktienmarkts messen soll. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 30,181 USD -0,387 USD · -1,27 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 28,009 EUR -0,431 EUR · -1,51 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 24,121 GBP -0,347 GBP · -1,42 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 2.413,750 GBp +1,000 GBp · +0,04 % gestern, 17:35:00 · unbekannt |