Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,22 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 0,640 USD |
06.07.2022 Ausschüttend | 0,840 USD |
07.07.2021 Ausschüttend | 0,780 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Flatex | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MICROSOFT CORP | 8,75 % |
APPLE INC | 7,41 % |
NVIDIA CORP | 6,32 % |
AMAZON.COM INC | 5,25 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 4,76 % |
BROADCOM INC | 4,44 % |
ALPHABET INC CL A | 2,49 % |
ALPHABET INC CL C | 2,42 % |
TESLA INC | 2,37 % |
COSTCO WHOLESALE CORP | 2,35 % |
Summe: | 46,56 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,22 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,22 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,26 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar lautenden NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index (der 'Referenzindex'), der für 100 der größten USamerikanischen und internationalen Nicht-Finanzunternehmen repräsentativ ist, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto- Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, die 'ADI'). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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178,080 EUR +0,280 EUR · +0,16 % heute, 08:16:09 · 0 Stk. | ||||||
178,000 EUR +0,440 EUR · +0,25 % heute, 08:30:05 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 178,400 EUR +0,720 EUR · +0,41 % heute, 08:14:53 · 19 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 177,620 EUR +0,080 EUR · +0,05 % 10.05.2024, 17:36:17 · 0 Stk. |