Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,22 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG | |
comdirect | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 12,64 % |
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 11,72 % |
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 6,07 % |
Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 3,82 % |
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,80 % |
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,29 % |
Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 2,72 % |
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,48 % |
Aktie · WKN 851995 · ISIN US7134481081 | 2,30 % |
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 2,07 % |
Summe: | 50,91 % |
Ziel der Anlage ist die Nachbildung der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index ('Benchmarkindex') in US-Dollar, der die 100 größten Unternehmen aus den USA und auf internationaler außerhalb des Finanzwesens repräsentiert. Gleichzeitig soll die Volatilität der Renditedifferenz zwischen Fonds und Benchmarkindex ('Tracking Error') so gering wie möglich gehalten werden. Der Fonds versucht sein Anlageziel durch eine indirekte Nachbildung zu erreichen, das heißt durch einen oder mehrere im Freiverkehr gehandelte Swapkontrakte (derivative Finanzinstrumente, 'DFI'). Der Fonds kann ebenfalls in ein diversifiziertes Portfolio mit internationalen Aktien investieren, deren Performance mit jener des Benchmarkindex über DFI getauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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47,010 EUR +0,225 EUR · +0,48 % · 0 Stk. | ||||||
47,025 EUR +0,185 EUR · +0,40 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 46,875 EUR -0,010 EUR · -0,02 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 47,000 EUR +0,385 EUR · +0,83 % · 50 Stk. |