Aktie • Sonstige Technologie
Adyen Kennzahlen
- WKN
- A2JNF4
- ISIN
- NL0012969182
- Land
- Niederlande 🇳🇱
- Ticker
- ADYEN • 1N8
- WKN
- A2JNF4
- Land
- Niederlande 🇳🇱
- ISIN
- NL0012969182
- Ticker
- ADYEN • 1N8
•
1.531,600 EUR
-16,600 EUR-1,07 %
Geld
1.522,800 EUR
(1 Stk.)
Brief
1.556,600 EUR
(10 Stk.)
Tagesvolumen
308.844 Stk.
Tagesspanne
1.521,600 – 1.568,000 EUR
52W-Spanne
957,400 – 1.869,200 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 57,81 | 45,04 | 35,56 | 29,69 | 22,52 | 18,21 | 15,40 | 8,63 | 6,86 | 4,45 | 2,42 | 3,31 | 1,14 |
KGV | 26,49 | 34,01 | 43,07 | 48,40 | 51,80 | 70,75 | 150,10 | 220,74 | 106,56 | 106,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gewinnwachstum (%) | +32,22 | +25,19 | +21,19 | +31,84 | +23,67 | +18,25 | +78,45 | +25,80 | +54,16 | +83,88 | -26,89 | +190,35 | – |
PEG | +1,77 | +1,20 | +1,62 | +2,45 | +1,63 | +2,99 | +8,23 | +2,81 | +4,13 | +1,97 | – | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | – |
Dividendenrendite (%) | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | – |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 54,16 | 23,01 | 26,92 | 25,87 | -3,73 | 6,52 | 12,99 | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 19,12 | 23,96 | 38,94 | 26,35 | 50,93 | 47,97 | 88,58 | -517,05 | 114,48 | 37,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 2,18 Mrd. | 1,86 Mrd. | 8,94 Mrd. | 6,00 Mrd. | 3,64 Mrd. | 2,66 Mrd. | 1,65 Mrd. | 1,01 Mrd. | 659,36 Mio. | 331,10 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +17,05 | -79,15 | +49,04 | +64,65 | +37,06 | +60,73 | +63,26 | +53,55 | +99,14 | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 501.997,01 | 444.091,04 | 2,68 Mio. | 2,75 Mio. | 2,08 Mio. | 2,25 Mio. | 1,89 Mio. | 1,52 Mio. | 1,37 Mio. | 935.313,56 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 10,69 | 11,49 | 16,55 | 39,53 | 47,47 | 25,31 | 24,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 11,43 Mrd. | 9,57 Mrd. | 7,75 Mrd. | 5,89 Mrd. | 4,16 Mrd. | 2,61 Mrd. | 1,86 Mrd. | 1,14 Mrd. | 1,38 Mrd. | 821,42 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +37,04 | +32,93 | +31,13 | +30,75 | +29,29 | +33,28 | +31,31 | +34,28 | +22,90 | +29,93 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +170,00 | +203,67 | +221,24 | +225,17 | +241,38 | +200,46 | +219,44 | +191,76 | +336,75 | +234,14 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +421,98 | +899,29 | +639,97 | +509,27 | -2.602,29 | +892,92 | +332,81 | +372,44 | +547,57 | +415,89 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 48,24 Mrd. | 45,23 Mrd. | 36,19 Mrd. | 39,91 Mrd. | 71,53 Mrd. | 57,74 Mrd. | 21,85 Mrd. | 14,04 Mrd. | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 20,74 | 19,42 | 4,47 | 11,93 | 15,86 | 8,23 | 8,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 10,41 Mio. | 8,62 Mio. | 11,98 Mio. | 32,81 Mio. | 33,05 Mio. | 18,49 Mio. | 16,08 Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 34,48 | 46,01 | 52,08 | 113,97 | 160,46 | 76,98 | 80,44 | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +78,16 | +38,30 | +9,33 | +13,35 | -3,10 | +7,34 | +23,23 | +19,82 | +29,38 | +41,80 |
EBIT-Marge | – | – | – | +55,36 | +37,62 | +7,86 | +9,88 | +9,10 | +9,84 | +10,03 | +9,13 | +18,10 | +12,25 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +60,15 | +42,20 | +8,57 | +10,47 | +9,88 | +10,69 | +10,56 | +9,72 | +18,73 | +12,92 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +21,86 | +22,16 | +23,39 | +25,95 | +21,43 | +23,50 | +22,52 | +18,29 | +30,87 | +13,67 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +8,17 | +7,35 | +7,43 | +8,20 | +6,50 | +8,00 | +7,13 | +6,34 | +7,09 | +4,09 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +14,92 | +7,46 | +10,76 | +13,60 | -2,72 | +7,47 | +20,64 | +17,65 | +14,08 | +16,85 |
Steuerquote | – | – | – | +24,58 | +25,92 | +21,64 | +19,13 | +19,23 | +20,69 | +20,38 | +22,68 | +18,64 | +18,11 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Adyen
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 1.661,94 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 1.652,85 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 1.575,50 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 1.487,23 EUR |
RSL - 30T | 0,93 |
RSL - 250T | 1,08 |
Vola - 30T | 30,18 |
Vola - 250T | 37,68 |
Momentum - 30T | 0,97 |
Momentum - 250T | 1,36 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 2,41 | 1,50 | 0,69 | 0,69 | -5,99 % | -3,04 % | +34,86 % | |
| 1,07 | 0,92 | 0,38 | 0,38 | -7,05 % | -2,75 % | +12,76 % | |
| 1,64 | 1,38 | 0,59 | 0,59 | -6,34 % | -1,30 % | +26,49 % | |
| 1,79 | 0,98 | 0,61 | 0,61 | -7,03 % | -5,76 % | +21,86 % | |
| 2,01 | 1,51 | 0,53 | 0,53 | -5,98 % | -2,30 % | +28,75 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -7,52 % | 1.698,00 EUR | -10,86 % | 1.521,60 EUR | +0,65 % |
| 1 Monat | -5,46 % | 1.750,40 EUR | -14,29 % | 1.521,60 EUR | +0,65 % |
| 6 Monate | +6,29 % | 1.869,20 EUR | -22,04 % | 1.145,80 EUR | +25,19 % |
| 1 Jahr | +32,15 % | 1.869,20 EUR | -22,04 % | 957,40 EUR | +37,49 % |
| 3 Jahre | +23,66 % | 1.893,00 EUR | -23,60 % | 602,80 EUR | +60,64 % |
| 5 Jahre | +20,03 % | 2.835,00 EUR | -85,10 % | 602,80 EUR | +60,64 % |
| 7 Jahre | +268,31 % | 2.835,00 EUR | -85,10 % | 410,00 EUR | +73,23 % |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Adyen
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 15.04.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 15.04.2025 bei einem Kurs von 1.447,40 EUR eingesetzt. | |
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 20.06.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -2,30 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -2,30% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 27,03 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,98 | +8,07% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +8,07%. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +26,46 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 55,54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Adyen ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 20.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,35%. | ||
| Beta | 1,66 % | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,66% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 59,68 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +59,68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Adyen Aktie
| Klima: 41 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 36,0 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 55,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 3,9-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 68 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 7-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 13,8 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 78 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 38,5 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 17,0 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 44,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 113 % | 90 % |