Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
AccorInvest Group S.A. EO-Notes 2024(24/29) 144A
- WKN
- A3L4GT
- ISIN
- XS2900445615
- Emittent
- AccorInvest Group S.A.
- WKN
- A3L4GT
- Emittent
- AccorInvest Group S.A.
- ISIN
- XS2900445615
•
103,635 %
-0,500 %-0,48 %
Geld ·
103,535 %
(550.000 Nom.)
Brief ·
104,548 %
(550.000 Nom.)
Kupon
6,375
Rendite bis Fälligkeit
5,148
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.10.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AccorInvest Group S.A. EO-Notes 2024(24/29) 144A
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,375 % |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.10.2029 |
| Nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,070 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,148 % |
| Berechnungszeitpunkt | 30.04.2025 |
| Berechnungskurs | 105,018 % |
| Kursdatum | 29.04.2025 |
| Stückzinsen | 0,279 % |
| Duration | 3,582 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,406 % |
| Konvexität | 18,108 |
| Zinselastizität | 0,193 |
Stammdaten zu AccorInvest Group S.A. EO-Notes 2024(24/29) 144A
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| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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