Anleihe (Finanzinstitute)undefined
Asian Infrastruct.Invest.Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2021(31)
- WKN
- A3KZU0
- ISIN
- XS2419123612
- Emittent
- Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
- WKN
- A3KZU0
- Emittent
- Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
- ISIN
- XS2419123612
•
94,706 %
+0,043 %+0,05 %
Kupon
6,000
Rendite bis Fälligkeit
7,029
Zinstyp
Fest
Währung
INR
Fälligkeit
08.12.2031
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Asian Infrastruct.Invest.Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2021(31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,000 % |
| Erstes Kupondatum | 08.12.2022 |
| Letztes Kupondatum | 08.12.2031 |
| Nächster Zinstermin | 08.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,335 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,029 % |
| Berechnungszeitpunkt | 28.06.2025 |
| Berechnungskurs | 94,706 % |
| Kursdatum | 27.06.2025 |
| Stückzinsen | 3,386 % |
| Duration | 5,318 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,968 % |
| Konvexität | 32,003 |
| Zinselastizität | 0,349 |
Stammdaten zu Asian Infrastruct.Invest.Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2021(31)
Weitere Kurse von Asian Infrastruct.Invest.Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2021(31)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 94,960 % +0,050 % · +0,05 % 27.06.2025, 17:00:01 · 0 Nom. | +0,050 % · +0,05 % | |||
München Echtzeit | – | 95,206 % +0,041 % · +0,04 % 27.06.2025, 17:01:23 · 0 Nom. | +0,041 % · +0,04 % | |||
gettex Echtzeit | – | 94,706 % +0,043 % · +0,05 % 27.06.2025, 22:40:02 · 0 Nom. | +0,043 % · +0,05 % | 94,706 % 27.06.2025, 18:00:02 · 100.000.000 Nom. |