Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
Albion Fing 1 Sarl/Agg.H.Inc. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
- WKN
- A3KXX2
- ISIN
- XS2399700959
- Emittent
- Albion Financing 1 S.a r.l./Aggreko Holdings Inc.
- WKN
- A3KXX2
- Emittent
- Albion Financing 1 S.a r.l./Aggreko Holdings Inc.
- ISIN
- XS2399700959
• Tradegate
102,370 %
+1,428 %+1,41 %
Geld ·
100,541 %
(3.500.000 Nom.)
Brief ·
104,199 %
(3.500.000 Nom.)
Kupon
5,250
Rendite bis Fälligkeit
3,393
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.10.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Albion Fing 1 Sarl/Agg.H.Inc. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,250 % |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.10.2026 |
| Nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,128 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,393 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.06.2025 |
| Berechnungskurs | 102,370 % |
| Kursdatum | 02.06.2025 |
| Stückzinsen | 1,035 % |
| Duration | 1,231 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,191 % |
| Konvexität | 2,722 |
| Zinselastizität | 0,041 |
Stammdaten zu Albion Fing 1 Sarl/Agg.H.Inc. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
Weitere Kurse von Albion Fing 1 Sarl/Agg.H.Inc. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tradegate Echtzeit | – | 102,370 % +1,428 % · +1,41 % 02.06.2025, 20:01:31 · unbekannt | +1,428 % · +1,41 % | 100,541 % 02.06.2025, 09:26:03 · 3.500.000 Nom. | 104,199 % 02.06.2025, 09:26:03 · 3.500.000 Nom. | 3,658 % 3,51 % |