Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
Amvest RCF Custodian B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)
- WKN
- A3L3RW
- ISIN
- XS2906244525
- Emittent
- Amvest RCF Custodian B.V.
- WKN
- A3L3RW
- Emittent
- Amvest RCF Custodian B.V.
- ISIN
- XS2906244525
•
101,129 %
-0,115 %-0,11 %
Geld ·
101,146 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
101,378 %
(500.000 Nom.)
Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
3,661
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
25.03.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Amvest RCF Custodian B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,875 % |
| Erstes Kupondatum | 25.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 25.03.2030 |
| Nächster Zinstermin | 25.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,841 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,661 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.06.2025 |
| Berechnungskurs | 100,890 % |
| Kursdatum | 23.06.2025 |
| Stückzinsen | 0,966 % |
| Duration | 4,391 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,236 % |
| Konvexität | 23,348 |
| Zinselastizität | 0,155 |
Stammdaten zu Amvest RCF Custodian B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)
Weitere Kurse von Amvest RCF Custodian B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 101,129 % -0,115 % · -0,11 % heute, 14:08:53 · 0 Nom. | -0,115 % · -0,11 % | 101,146 % heute, 14:54:50 · 500.000 Nom. | 101,378 % heute, 14:54:50 · 500.000 Nom. | 0,232 % 0,23 % |
Frankfurt verzögert | – | 100,940 % +0,050 % · +0,05 % heute, 09:31:40 · 0 Nom. | +0,050 % · +0,05 % | 100,900 % heute, 14:41:31 · 2.000.000 Nom. | 101,710 % heute, 14:39:15 · 2.000.000 Nom. | 0,810 % 0,80 % |