Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande

Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)

WKN
A3LRDB
Emittent
Coöperatieve Rabobank U.A.
ISIN
XS2722858532
100,935 %
+0,045 %+0,04 %
Geld ·
100,695 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
101,175 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
3,296
Rendite bis Fälligkeit
3,069
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
22.11.2028
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)

Kupon-Daten
Kupon3,296 %
Erstes Kupondatum22.11.2024
Letztes Kupondatum22.11.2028
Nächster Zinstermin22.11.2024
Rendite
Laufende Verzinsung3,266 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,069 %
Berechnungszeitpunkt26.05.2024
Berechnungskurs100,908 %
Kursdatum24.05.2024
Stückzinsen1,711 %
Duration4,173 Jahre
Modifizierte Duration4,049 %
Konvexität21,662
Zinselastizität0,124

Stammdaten zu Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)

  • Emittent
    Coöperatieve Rabobank U.A.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    22.11.2028
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    22.11.2023
  • Emissionsvolumen
    1.250.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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