Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

Compass Group Fin. Netherl. BV EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)

WKN
A3K81Z
Emittent
Compass Group Finance Netherlands B.V.
ISIN
XS2528582377
97,770 %
+0,060 %+0,06 %
Geld ·
97,770 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
98,260 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,000
Rendite bis Fälligkeit
3,461
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
08.03.2030
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Compass Group Fin. Netherl. BV EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)

Kupon-Daten
Kupon3,000 %
Erstes Kupondatum08.03.2024
Letztes Kupondatum08.03.2030
Nächster Zinstermin08.03.2025
Rendite
Laufende Verzinsung3,074 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,461 %
Berechnungszeitpunkt21.05.2024
Berechnungskurs97,600 %
Kursdatum20.05.2024
Stückzinsen0,607 %
Duration5,366 Jahre
Modifizierte Duration5,187 %
Konvexität32,638
Zinselastizität0,179

Stammdaten zu Compass Group Fin. Netherl. BV EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)

  • Emittent
    Compass Group Finance Netherlands B.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    08.03.2030
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    08.09.2022
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,20 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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