Anleihe (Unternehmen) • Deutschland

CTEC II GmbH EO-Anleihe v.22(25/30)Reg.S

WKN
A3MP9G
Emittent
CTEC II GmbH
ISIN
XS2434776113
92,450 %
-0,540 %-0,58 %
Geld ·
92,485 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
94,505 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
5,250
Rendite bis Fälligkeit
6,815
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.02.2030
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von CTEC II GmbH EO-Anleihe v.22(25/30)Reg.S

Kupon-Daten
Kupon5,250 %
Erstes Kupondatum15.08.2022
Letztes Kupondatum15.02.2030
Nächster Zinstermin15.02.2025
Rendite
Laufende Verzinsung5,594 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,815 %
Berechnungszeitpunkt13.02.2025
Berechnungskurs93,855 %
Kursdatum12.02.2025
Stückzinsen0,029 %
Duration4,008 Jahre
Modifizierte Duration3,752 %
Konvexität19,291
Zinselastizität0,283

Stammdaten zu CTEC II GmbH EO-Anleihe v.22(25/30)Reg.S

  • Emittent
    CTEC II GmbH
  • Land des Emittenten
    Deutschland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    15.02.2030
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    02.02.2022
  • Emissionsvolumen
    465.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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