Anleihe (Unternehmen) • Deutschland

Henkel AG & Co. KGaA DL-Med. Term Nts. v.21(21/26)

WKN
A3MQMB
ISIN
XS2407954002
Emittent
Henkel AG & Co. KGaA
WKN
A3MQMB
Emittent
Henkel AG & Co. KGaA
ISIN
XS2407954002
95,380 %
-0,043 %-0,05 %
Geld ·
95,085 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
96,045 %
(600.000 Nom.)
Kupon
1,750
Rendite bis Fälligkeit
4,922
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
17.11.2026
Nominal
200.000,00

Kupon & Rendite von Henkel AG & Co. KGaA DL-Med. Term Nts. v.21(21/26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,750 %
Erstes Kupondatum17.11.2022
Letztes Kupondatum17.11.2026
Nächster Zinstermin17.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,833 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,922 %
Berechnungszeitpunkt10.05.2025
Berechnungskurs95,490 %
Kursdatum09.05.2025
Stückzinsen0,860 %
Duration1,488 Jahre
Modifizierte Duration1,418 %
Konvexität3,255
Zinselastizität0,070

Stammdaten zu Henkel AG & Co. KGaA DL-Med. Term Nts. v.21(21/26)

  • Emittent
    Henkel AG & Co. KGaA
  • Land des Emittenten
    Deutschland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    17.11.2026
  • Nominal
    200.000,00
  • Emissionsdatum
    17.11.2021
  • Emissionsvolumen
    250.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,69 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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