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Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

Intercement Finl. Operat. BV DL-Notes 2014(14/24) Reg.S

•
61,620 %
-0,920 %-1,47 %
Geld ·
59,520 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
62,950 %
(200.000 Nom.)
Kupon
5,750
Rendite bis LZE
61,916
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
17.07.2024
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Intercement Finl. Operat. BV DL-Notes 2014(14/24) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon5,750 %
Erstes Kupondatum17.01.2015
Letztes Kupondatum17.07.2024
Nächster Zinstermin17.07.2023
Rendite
Rendite9,194 %
Rendite bis Laufzeitende61,916 %
Berechnungszeitpunkt30.05.2023
Berechnungskurs62,540 %
Kursdatum29.05.2023
Stückzinsen2,156 %
Duration1,035 Jahre
Modifizierte Duration0,639 %
Konvexität0,539
Zinselastizität0,407

Stammdaten zu Intercement Finl. Operat. BV DL-Notes 2014(14/24) Reg.S

  • Emittent
    Cimpor Financial Operations B.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    17.07.2024
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    17.07.2014
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,07 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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