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Intermediate Capital Grp PLC EO-Notes 2020(20/27)
- WKN
- A28TSA
- ISIN
- XS2117435904
- Emittent
- Intermediate Capital Group PLC
- WKN
- A28TSA
- Emittent
- Intermediate Capital Group PLC
- ISIN
- XS2117435904
•
93,000 %
-0,250 %-0,27 %
Geld ·
92,190 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
93,270 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
1,625
Rendite bis Fälligkeit
4,670
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
17.02.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Intermediate Capital Grp PLC EO-Notes 2020(20/27)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 1,625 % |
| Erstes Kupondatum | 17.02.2021 |
| Letztes Kupondatum | 17.02.2027 |
| Nächster Zinstermin | 17.02.2025 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,763 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,670 % |
| Berechnungszeitpunkt | 26.04.2024 |
| Berechnungskurs | 92,160 % |
| Kursdatum | 25.04.2024 |
| Stückzinsen | 0,320 % |
| Duration | 2,753 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,630 % |
| Konvexität | 8,789 |
| Zinselastizität | 0,123 |
Stammdaten zu Intermediate Capital Grp PLC EO-Notes 2020(20/27)
Weitere Kurse von Intermediate Capital Grp PLC EO-Notes 2020(20/27)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 92,430 % -0,200 % · -0,22 % gestern, 17:00:03 · 0 Nom. |
München Echtzeit | 92,460 % -0,280 % · -0,30 % gestern, 16:30:27 · 0 Nom. |
gettex Echtzeit | 93,000 % -0,250 % · -0,27 % gestern, 21:14:10 · 0 Nom. |