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Nat.Gr.Elect. Distr. (SW) PLC LS-Medium-Term Nts 2023(23/41)
- WKN
- A3LLHU
- ISIN
- XS2659226943
- Emittent
- National Grid Electricity Distribution [South West] PLC
- WKN
- A3LLHU
- Emittent
- National Grid Electricity Distribution [South West] PLC
- ISIN
- XS2659226943
•
100,630 %
-0,360 %-0,36 %
Geld ·
100,620 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
101,740 %
(100.000 Nom.)
Kupon
5,818
Rendite bis Fälligkeit
5,710
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
31.07.2041
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Nat.Gr.Elect. Distr. (SW) PLC LS-Medium-Term Nts 2023(23/41)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 5,818 % |
| Erstes Kupondatum | 31.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 31.07.2041 |
| Nächster Zinstermin | 31.07.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,756 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,710 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.06.2024 |
| Berechnungskurs | 101,070 % |
| Kursdatum | 14.06.2024 |
| Stückzinsen | 5,150 % |
| Duration | 10,771 Jahre |
| Modifizierte Duration | 10,189 % |
| Konvexität | 157,973 |
| Zinselastizität | 0,581 |
Stammdaten zu Nat.Gr.Elect. Distr. (SW) PLC LS-Medium-Term Nts 2023(23/41)
Weitere Kurse von Nat.Gr.Elect. Distr. (SW) PLC LS-Medium-Term Nts 2023(23/41)
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