Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

Prosus N.V. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Prosus N.V.
WKN
Emittent
Prosus N.V.
ISIN

93,920 %
-0,240 %-0,25 %
Geld ·
93,864 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
94,667 %
(200.000 Nom.)

Kupon
3,680
Rendite bis Fälligkeit
5,340
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
21.01.2030
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Prosus N.V. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,680 %
Erstes Kupondatum21.07.2020
Letztes Kupondatum21.01.2030
Nächster Zinstermin21.07.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,932 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,340 %
Berechnungszeitpunkt02.07.2025
Berechnungskurs93,590 %
Kursdatum01.07.2025
Stückzinsen1,656 %
Duration3,860 Jahre
Modifizierte Duration3,664 %
Konvexität18,145
Zinselastizität0,210

Stammdaten zu Prosus N.V. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S

  • Emittent
    Prosus N.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    21.01.2030
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    21.01.2020
  • Emissionsvolumen
    1.250.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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